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JPモルガン・アセット・マネジメント

JPM北米高配当・成長株ファンド(米ドル対円ヘッジあり、年2回決算型)

基準価額03/29
22,188
86(+0.39%)

JPM北米高配当・成長株ファンド(米ドル対円ヘッジあり、年2回決算型)の基本情報

レーティング
リターン(1年) 0.25%(1356位)
純資産額 12億5200万円
決算回数 年2回
販売手数料(上限・税込) 3.85%
信託報酬 年率1.705%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、北米の企業が発行する株式を主要投資対象とし、安定的かつ高水準の配当等収益を確保しつつ、信託財産の中長期的な成長を図ることを目的として運用を行います。

2. 北米(米国、カナダ、メキシコおよび英領バミューダ)のいずれかの国で設立された企業が発行する株式で、かつ北米のいずれかの国で上場または取引されている株式を主要投資対象とします。

3. ポートフォリオ全体の業種の分散や配当の水準とその成長力、リスク組入銘柄が迅速かつ適正な価格で売買できるか(流動性)、市場環境、各銘柄に対する米国株コア/バリュー運用チームの見方等に配慮しながら、マザーファンドポートフォリオに組入れる銘柄およびその組入比率を決定します。

4. 当ファンドが保有する米ドル建ての資産については対円での為替ヘッジを行い、米ドル建て以外の外貨建て資産については、為替ヘッジを行いません。

5. マザーファンドの運用の指図に関する権限および為替ヘッジの指図に関する権限をJ.P.モルガン・インベストメント・マネージメント・インク(米国法人)に委託します。

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 国際株式型-北米株式型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 バランス(収益重視)型
設定年月日 2013/04/11
信託期間 2044/08/26
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク MSCI北米株式<H>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
6.28%
(1230位)
2.71%
(1316位)
0.25%
(1356位)
3.31%
(937位)
5.59%
(844位)
6.28%
(286位)
標準偏差
6.86
(611位)
13.30
(393位)
12.46
(489位)
13.17
(197位)
15.97
(149位)
13.78
(34位)
シャープレシオ
0.92
(986位)
0.21
(1148位)
0.02
(1192位)
0.25
(848位)
0.35
(747位)
0.46
(215位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

JPM北米高配当・成長株ファンド(米ドル対円ヘッジあり、年2回決算型)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年
2年 ★ ★
3年 ★ ★
5年 ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 203円
信託報酬 176円
売買委託手数料 1円
有価証券取引税 0円
保管費用等 26円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 JPモルガン・アセット・マネジメント
会社概要 米国ニューヨークに本拠を置くJPモルガン・チェース・アンド・カンパニーグループの資産運用日本法人
取扱純資産総額 7445億円
設立 1990年10月

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