1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、北米の企業が発行する株式を主要投資対象とし、安定的かつ高水準の配当等収益を確保しつつ、信託財産の中長期的な成長を図ることを目的として運用を行います。
2. 北米（米国、カナダ、メキシコおよび英領バミューダ）のいずれかの国で設立された企業が発行する株式で、かつ北米のいずれかの国で上場または取引されている株式を主要投資対象とします。
3. ポートフォリオ全体の業種の分散や配当の水準とその成長力、リスク、組入銘柄が迅速かつ適正な価格で売買できるか（流動性）、市場環境、各銘柄に対する米国株コア／バリュー運用チームの見方等に配慮しながら、マザーファンドのポートフォリオに組入れる銘柄およびその組入比率を決定します。
4. 当ファンドが保有する米ドル建ての資産については対円での為替ヘッジを行い、米ドル建て以外の外貨建て資産については、為替ヘッジを行いません。
5. マザーファンドの運用の指図に関する権限および為替ヘッジの指図に関する権限をＪ．Ｐ．モルガン・インベストメント・マネージメント・インク（米国法人）に委託します。
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際株式型-北米株式型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（収益重視）型 |
| 設定年月日 | 2013/04/11 |
| 信託期間 | 2044/08/26 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＭＳＣＩ北米株式＜Ｈ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
7.86%
（25位） |
7.76%
（193位） |
10.68%
（1057位） |
1.23%
（988位） |
6.61%
（855位） |
6.31%
（270位） |
|
標準偏差
|
5.47
（144位） |
9.21
（268位） |
11.52
（214位） |
13.07
（176位） |
15.93
（164位） |
13.91
（39位） |
|
シャープレシオ
|
1.41
（-位） |
0.83
（-位） |
0.92
（-位） |
0.10
（-位） |
0.42
（-位） |
0.45
（225位） |
| １年 | - |
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
| 明細合計 | 196円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 172円 |
| 売買委託手数料 | 2円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 22円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | ＪＰモルガン・アセット・マネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 米国ニューヨークに本拠を置くＪＰモルガン・チェース・アンド・カンパニーグループの資産運用日本法人 |
| 取扱純資産総額 | 7611億円 |
| 設立 | 1990年10月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ＪＰＭ北米高配当・成長株ファンド（為替ヘッジなし、年２回決算型） | ＪＰモルガン | ★ ★ | 14.46% |
39,923
(09/10)
|
5,176 |
| ＪＰＭ北米高配当・成長株ファンド（為替ヘッジなし、３ヵ月決算型） | ＪＰモルガン | ★ ★ | 14.44% |
9,788
(09/10)
|
6,954 |
| ＪＰＭ北米高配当・成長株ファンド（米ドル対円ヘッジあり、３ヵ月決算型） | ＪＰモルガン | - | 8.46% |
9,903
(09/10)
|
207 |
| 次世代通信関連世界株式戦略ファンド（ＴＨＥ ５Ｇ） | 三井住友トラスト | ★ ★ ★ ★ | 34.50% |
21,772
(09/10)
|
410,199 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
27,858円
-577円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
8,887円
-141円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
23,437円
-419円
|
|
4
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
30,303円
-895円
|
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
17,498円
-103円
|
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