ｉＦｒｅｅＰｌｕｓ 米国配当王（資産成長型）の基本情報
| レーティング |
|
|---|---|
| リターン（1年） | -1.06% (1024位) |
| 純資産額 | 13億1800万円 |
| 決算回数 | 年2回 |
| 販売手数料（上限・税込） | 0.00% |
|---|---|
| 信託報酬 | 年率0.286% |
| 実質信託報酬 | 年率0.286% |
| 信託財産留保額 | - |
リターン詳細
分配金履歴
基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.マザーファンドへの投資を通じて、米国の金融商品取引所上場の株式等（DR（預託証券）および不動産投資信託証券を含みます）の中から、継続的に増配を行なう企業の株式等に投資をすることで、配当収入の確保と値上がり益の獲得により信託財産の成長をめざします。
2.継続的に増配を行なう企業の中から、大和アセットマネジメントの調査に基づき、配当王と分類する企業（原則50年以上連続増配）の株式等を選定し投資候補銘柄とします。
3.原則として、流動性や財務健全性を考慮し、40銘柄以上を組入銘柄として選定しポートフォリオを構築します。ポートフォリオに対する各銘柄の組入比率はETFを除き均等とすることを目標とします。
4.効率性の観点からETFに投資する場合があります。
ファンド概要
| 受託機関 | りそな銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際株式型-北米株式型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 2023/05/24 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | － |
| 評価用ベンチマーク | Ｓ＆Ｐ５００（配当込み）＜Ｙ＞ |
リターンとリスク
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リターン |
-4.61%
(578位) |
-0.54%
(887位) |
-1.06%
(1024位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
| 標準偏差 |
5.60
(252位) |
10.35
(266位) |
10.02
(244位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
| シャープレシオ |
-0.90
(758位) |
-0.08
(821位) |
-0.13
(933位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
ｉＦｒｅｅＰｌｕｓ 米国配当王（資産成長型）
の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
レーティング
| １年 |
|
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
1万口あたり費用明細
| 信託報酬 | 20円 |
|---|---|
| 明細合計 | 18円 |
| 売買委託手数料 | 1円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 2円 |
| 売買高比率 | 0.00% |
運用会社概要
| 運用会社 | 大和アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | １９５９年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供 |
| 取扱純資産総額 | 27兆4696億円 |
| 設立 | 1959年12月 |
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