1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
受託機関 | 三井住友信託銀行 |
---|---|
分類 | 国際債券型-新興国債券型 |
投資形態 | ファミリーファンド方式 |
リスク・リターン分類 | バランス(安定重視)型 |
設定年月日 | 2007/11/01 |
信託期間 | 無期限 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | JPM EMBI GLOBAL DIVERSIFIED<Y> |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
5.63%
|
11.73%
|
15.34%
|
6.67%
|
6.29%
|
4.30%
|
標準偏差
|
3.31
|
2.44
|
6.29
|
6.83
|
6.77
|
6.84
|
シャープレシオ
|
1.68
|
4.79
|
2.44
|
0.98
|
0.93
|
0.63
|
1年 | ★ ★ ★ |
---|---|
2年 | ★ ★ |
3年 | ★ ★ |
5年 | ★ ★ ★ |
明細合計 | 69円 |
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信託報酬 | 69円 |
売買委託手数料 | 0円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 0円 |
売買高比率 | 0.01% |
運用会社 | 大和アセットマネジメント |
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会社概要 | 1959年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供 |
取扱純資産総額 | 28兆1654億円 |
設立 | 1959年12月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
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ダイワファンドラップ日本株式セレクト | 大 和 | ★ ★ ★ | 24.18% |
29,632
(07/22)
|
754,677 |
ダイワファンドラップ外国株式セレクトエマージングプラス | 大 和 | ★ ★ ★ ★ | 33.56% |
29,620
(07/22)
|
199,737 |
ダイワファンドラップJ-REITセレクト | 大 和 | ★ ★ ★ ★ | -3.29% |
21,245
(07/22)
|
223,936 |
ダイワファンドラップ日本債券セレクト | 大 和 | ★ ★ ★ ★ | -4.49% |
10,866
(07/22)
|
723,049 |
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ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
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1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
31,451円
+81円
|
2
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
26,292円
+64円
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
10,025円
+49円
|
4
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
60,868円
+396円
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
19,429円
-163円
|