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大和アセットマネジメント

ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジあり)

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基準価額

11,389
46 ( 0.41% )

ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジあり)の基本情報

レーティング
リターン(1年) 3.15% (1068位)
純資産額 5億6400万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.485%
実質信託報酬 年率1.485%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1.マザーファンドへの投資を通じて、主として日本・先進国新興国の国債・株式の合計6資産に均等に投資を行ない、Dガード戦略により基準価額の下落を抑制し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行ないます。

2.Dガード戦略によって各資産クラスを組み入れなかった部分については、わが国の短期金融商品等による安定運用を行ないます。

3.各資産クラスの配分比率合計は、通常の状態で高位に維持することを基本とし、委託会社が定めた率を上回る基準価額の下落が生じた場合には、各資産クラスの配分比率合計を信託財産純資産総額の75%程度もしくは50%程度と引下げ、基準価額のさらなる下落を抑制すること

4.を目標とします。ただし、配分比率合計の引き下げ方法等については、今後変更する場合があります。

5.保有実質外貨建資産について、為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行ないます。

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 複合商品型-国際複合商品型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 バランス(安定重視)型
設定年月日 2013/10/28
信託期間 2028-05-08
ベンチマーク
評価用ベンチマーク 合成インデックス(国内・先進国・新興国の株・債券6資産均等)(ヘッジ有)

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン -0.46%
(1105位)
0.41%
(1164位)
3.15%
(1068位)
-1.23%
(1115位)
-0.39%
(945位)
0.60%
(451位)
標準偏差 1.85
(175位)
3.63
(293位)
3.85
(206位)
6.05
(199位)
6.97
(175位)
6.38
(76位)
シャープレシオ -0.39
(965位)
0.05
(926位)
0.78
(794位)
-0.21
(966位)
-0.06
(817位)
0.10
(445位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジあり) の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。

レーティング

1年
2年
3年
5年

1万口あたり費用明細

信託報酬 168円
明細合計 162円
売買委託手数料 2円
有価証券取引税 0円
保管費用等 4円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 大和アセットマネジメント
会社概要 1959年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供
取扱純資産総額 28兆7972億円
設立 1959年12月

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