1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. Risk Appetite Strategyの値動きに連動する債券への投資を通じて、信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
2. Risk Appetite Strategyは、市場局面によって、実質的に米国の株式指数先物取引の組入比率が-30%~300%で調整される戦略です。
3. 米国の株価指数先物取引については、主としてNASDAQ100指数を参照する先物を投資対象とすることを基本とします。
4. 複数(マルチ)のリスク関連指標を用いて市場局面を判定する大和アセットマネジメント株式会社独自のモデル(マルチアイ)に基づき、市場局面を判定します。
5. 市場局面がリスク回避的と判定される場合には、米国の株式指数先物取引の投資比率を調整することによって、基準価額の下落リスクの抑制を目指します。
6. ファンドの規模、流動性等によっては、米国の債券、わが国の債券およびマザーファンドの受益証券に投資するとともに、米国の株価指数先物取引を買い建てまたは売り建てることにより、運用を行う場合があります。
受託機関 | SMBC信託銀行 |
---|---|
分類 | 国際株式型-北米株式型 |
投資形態 | ファミリーファンド方式 |
リスク・リターン分類 | 積極値上がり益追求型 |
設定年月日 | 2021/03/26 |
信託期間 | 2026/03/25 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | NASDAQ100<H> |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
4.92%
(999位) |
37.91%
(9位) |
57.13%
(24位) |
23.41%
(62位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
標準偏差
|
30.81
(1317位) |
27.96
(1267位) |
38.94
(1210位) |
44.55
(1041位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
シャープレシオ
|
0.16
(1192位) |
1.35
(992位) |
1.47
(904位) |
0.53
(677位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
1年 | ★ ★ ★ ★ |
---|---|
2年 | ★ ★ ★ ★ ★ |
3年 | ★ ★ ★ ★ |
5年 | - |
明細合計 | 212円 |
---|---|
信託報酬 | 208円 |
売買委託手数料 | 0円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 4円 |
売買高比率 | 0.01% |
運用会社 | 大和アセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | 1959年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供 |
取扱純資産総額 | 27兆2788億円 |
設立 | 1959年12月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
NASDAQ100 3倍ブル | 大 和 | - | 67.10% |
19,336
(07/02)
|
23,033 |
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) | 三菱UFJAM | ★ ★ ★ ★ | 41.37% |
31,873
(07/02)
|
5,131,965 |
iFreeNEXT FANG+インデックス | 大 和 | ★ ★ ★ ★ ★ | 60.23% |
63,401
(07/02)
|
247,710 |
iFree レバレッジNASDAQ100 | 大 和 | - | 43.94% |
42,505
(07/02)
|
267,975 |
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ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
31,873円
+180円
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,954円
-4円
|
3
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
26,569円
+145円
|
4
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
19,569円
+61円
|
5
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
63,401円
+1,586円
|