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大和アセットマネジメント

iFreePlus 米国配当王(年4回決算型)

基準価額12/01
10,499
148(+1.43%)

iFreePlus 米国配当王(年4回決算型)の基本情報

レーティング -
リターン(1年) -(-位)
純資産額 6億900万円
決算回数 四半期
販売手数料(上限・税込) 0.00%
信託報酬 年率0.286%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、米国の金融商品取引所上場の株式等(DR(預託証券)および不動産投資信託証券を含みます)の中から、継続的に増配を行なう企業の株式等に投資をすることで、配当収入の確保と値上がり益の獲得により信託財産の成長をめざします。

2. 継続的に増配を行なう企業の中から、大和アセットマネジメントの調査に基づき、配当王と分類する企業(原則50年以上連続増配)の株式等を選定し投資候補銘柄とします。

3. 原則として、流動性や財務健全性を考慮し、40銘柄以上を組入銘柄として選定しポートフォリオを構築します。ポートフォリオに対する各銘柄の組入比率はETFを除き均等とすることを目標とします。

4. 効率性の観点からETFに投資する場合があります。

5. 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。

ファンド概要

受託機関 りそな銀行
分類 国際株式型-北米株式型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類
設定年月日 2023/05/24
信託期間 無期限
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク S&P500(配当込み)<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
-6.31%
(850位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
標準偏差
8.11
(803位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
シャープレシオ
-0.77
(681位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

iFreePlus 米国配当王(年4回決算型)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 -
2年 -
3年 -
5年 -

1万口あたり費用明細

明細合計 -
信託報酬 -
売買委託手数料 -
有価証券取引税 -
保管費用等 -
売買高比率 -

運用会社概要

運用会社 大和アセットマネジメント
会社概要 1959年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供
取扱純資産総額 22兆2287億円
設立 1959年12月

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