大和アセットマネジメント
ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／奇数月決算型）（世界の街並み）
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基準価額
13,397
円
+41
(+0.31%)
ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／奇数月決算型）（世界の街並み）の分配金
分配金の履歴
| 月 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 |
40円
（01/15）
|
0円
（01/15）
|
|||
| 2月 | |||||
| 3月 |
40円
（03/17）
|
30円
（03/15）
|
|||
| 4月 | |||||
| 5月 |
40円
（05/15）
|
30円
（05/15）
|
|||
| 6月 | |||||
| 7月 |
40円
（07/15）
|
30円
（07/16）
|
|||
| 8月 | |||||
| 9月 |
40円
（09/16）
|
40円
（09/17）
|
|||
| 10月 | |||||
| 11月 |
40円
（11/17）
|
40円
（11/15）
|
0円
（11/15）
|
||
| 12月 | |||||
| 年間累計 | 240円 | 170円 | 0円 | 0円 | 0円 |
分配金利回り
※分配金利回りは、直近月末の基準価額を基に過去1年間の分配金から算出をしています。
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株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン（ヘッジなし／奇数月決算型） |
13,397円 41円 |
| ジャパン・ストラテジック・バリュー |
30,042円 252円 |
| 人生１００年時代・世界分散ファンド（６％目標受取型） |
8,215円 51円 |
| ＤＣニッセイ外国株式インデックス |
42,112円 220円 |
| 世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型Ｆ（アジア通貨） |
8,194円 24円 |
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