大和アセットマネジメント
ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／奇数月決算型）（世界の街並み）
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基準価額
13,277
円
-18
(-0.14%)
ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／奇数月決算型）（世界の街並み）の分配金
直近分配金
45
円
直近決算日
2026/09/15
決算回数
年6回
分配金の履歴
| 月 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 |
40円
（01/15）
|
40円
（01/15）
|
0円
（01/15）
|
||
| 2月 | |||||
| 3月 |
45円
（03/16）
|
40円
（03/17）
|
30円
（03/15）
|
||
| 4月 | |||||
| 5月 |
45円
（05/15）
|
40円
（05/15）
|
30円
（05/15）
|
||
| 6月 | |||||
| 7月 |
45円
（07/15）
|
40円
（07/15）
|
30円
（07/16）
|
||
| 8月 | |||||
| 9月 |
45円
（09/15）
|
40円
（09/16）
|
40円
（09/17）
|
||
| 10月 | |||||
| 11月 |
40円
（11/17）
|
40円
（11/15）
|
0円
（11/15）
|
||
| 12月 | |||||
| 年間累計 | 220円 | 240円 | 170円 | 0円 | 0円 |
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投資信託
株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン（ヘッジなし／奇数月決算型） |
13,277円 18円 |
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6,852円 8円 |
| ワールド・インフラ好配当株式ファンド（成長型） |
44,493円 213円 |
| グローバル・スマート・イノベーション（年２回） |
10,080円 163円 |
| ウェルスナビ×Ｒ（リスク許容度１） |
12,277円 27円 |
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