大和アセットマネジメント
米国国債ファンド為替ヘッジあり（毎月決算型）
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基準価額
6,765
円
-17
(-0.25%)
米国国債ファンド為替ヘッジあり（毎月決算型）の分配金
分配金の履歴
| 月 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 |
10円
（01/27）
|
10円
（01/26）
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10円
（01/26）
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10円
（01/26）
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（01/26）
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| 2月 |
10円
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（02/27）
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10円
（02/28）
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（02/26）
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| 3月 |
10円
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10円
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（03/28）
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10円
（03/26）
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| 4月 |
10円
（04/28）
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10円
（04/26）
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10円
（04/26）
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10円
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| 5月 |
10円
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10円
（05/27）
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10円
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10円
（05/26）
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| 6月 |
10円
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10円
（06/26）
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10円
（06/26）
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10円
（06/27）
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10円
（06/28）
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| 7月 |
10円
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（07/26）
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10円
（07/26）
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10円
（07/26）
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| 8月 |
10円
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10円
（08/26）
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（08/28）
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（08/26）
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| 9月 |
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（09/26）
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（09/26）
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（09/26）
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（09/27）
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| 10月 |
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（10/26）
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10円
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| 11月 |
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（11/26）
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（11/27）
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10円
（11/28）
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10円
（11/26）
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| 12月 |
10円
（12/26）
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10円
（12/26）
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（12/26）
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10円
（12/27）
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| 年間累計 | 110円 | 120円 | 120円 | 120円 | 120円 |
分配金利回り
※分配金利回りは、直近月末の基準価額を基に過去1年間の分配金から算出をしています。
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投資信託
株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| 米国国債ファンド為替ヘッジあり（毎月決算型） |
6,765円 17円 |
| ワールド・インカムオープン |
10,024円 32円 |
| ＦＷ・ＵＢＳ・オルタナティブファンド |
10,425円 5円 |
| ＮＺＡＭ・ベータ先進国２資産（株式＋ＲＥＩＴ） |
17,263円 46円 |
| グローバルＡＺファンド Ｅ |
20,187円 20円 |
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