大和アセットマネジメント
米国国債ファンド為替ヘッジあり（毎月決算型）
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基準価額
6,757
円
-14
(-0.21%)
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基本情報
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
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大 和
米国国債ファンド為替ヘッジあり（毎月決算型）
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6,757
(07/03)
14円
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1.144％ | 2億300万円 |
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運用スタイル：
国際債券型
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
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日 興
ピムコＵＳハイインカム・ローン・ファンド（毎月分配型）為替ヘッジあり
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7,382
(07/04)
7円
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1.738％ | 3億2000万円 | |
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三菱ＵＦＪＡＭ
米国バンクローンファンド＜為替ヘッジあり＞（資産成長型）（ＵＳストリーム）
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10,199
(07/04)
10円
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1.815％ | 6000万円 | |
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ＪＰモルガン
ＪＰＭ ＵＳコア債券ファンド（為替ヘッジあり、年１回決算型）
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8,216
(07/04)
16円
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0.858％ | 4億8400万円 | |
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ＪＰモルガン
ＪＰＭ ＵＳコア債券ファンド（為替ヘッジあり、隔月決算型）
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8,217
(07/04)
16円
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0.858％ | 1億4000万円 |
※実質信託報酬は税込です。
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株式
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|---|---|
| 米国国債ファンド為替ヘッジあり（毎月決算型） |
6,757円 14円 |
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