1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際株式型-グローバル株式型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 2013/12/09 |
| 信託期間 | 2028/11/30 |
| ベンチマーク | ＭＳＣＩ世界株式（除く日本・税引後配当込み）＜Ｙ＞ |
| 評価用ベンチマーク | ＭＳＣＩ世界株式（除く日本・税引後配当込み）＜Ｙ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
-1.69%
（781位） |
6.06%
（482位） |
21.77%
（333位） |
16.62%
（241位） |
20.08%
（146位） |
13.09%
（51位） |
|
標準偏差
|
16.80
（915位） |
13.29
（706位） |
14.13
（546位） |
15.56
（445位） |
16.82
（309位） |
16.76
（174位） |
|
シャープレシオ
|
-0.11
（-位） |
0.45
（-位） |
1.54
（-位） |
1.07
（-位） |
1.19
（-位） |
0.78
（43位） |
| １年 | - |
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
| 明細合計 | 183円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 174円 |
| 売買委託手数料 | 1円 |
| 有価証券取引税 | 1円 |
| 保管費用等 | 6円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
| 運用会社 | 大和アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | １９５９年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供 |
| 取扱純資産総額 | 27兆5161億円 |
| 設立 | 1959年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ダイワファンドラップ外国株式最小分散ファンド（為替ヘッジなし） | 大 和 | ★ ★ ★ | 16.69% |
24,634
(09/17)
|
703 |
| 明治安田ＤＣ外国株式リサーチオープン（ＤＣジェットストリーム） | 明治安田 | ★ ★ ★ ★ | 21.12% |
49,246
(09/17)
|
32,259 |
| ダイワ外国株式インデックス（為替ヘッジなし）（ダイワＳＭＡ専用） | 大 和 | ★ ★ ★ ★ | 21.96% |
26,340
(09/17)
|
27,763 |
| ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス | 大 和 | ★ ★ ★ ★ | 23.96% |
31,807
(09/17)
|
270,199 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
28,576円
-49円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,011円
+21円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
23,849円
+16円
|
|
4
位
|
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｄコース毎月決算型（為替ヘッジなし）予想分配金提示型 |
11,004円
-9円
|
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
17,145円
-197円
|
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