大和アセットマネジメント
日本株発掘ファンド
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基準価額12/03
9,659
158(+1.66%)
推計基準価額 次回更新は12/06 09:15以降
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推計の算出方法について

組入銘柄の騰落率から基準価額の推計値を算出しています。推計値は平日の午前9時から午後5時までの間、表示されます。
※組入銘柄は20分ディレイの値を15分おきに更新して算出しています。

日本株発掘ファンドの組入銘柄

信託財産構成

国別構成

業種構成

TOPIX業種構成

組入銘柄の内訳

2021年07月21日 基準
運用報告書から取得した全組入銘柄
No. 銘柄 業種 構成比(%)
1 化学 5.19
2 電子機器・部品 5.17
3 化学 5.12
4 金属製品 4.99
5 医薬品 4.94
6 携帯サービス 4.65
7 事業サービス 4.35
8 外食サービス 4.31
9 機械 4.31
10 ガラス・土石 4.30
11 化学 4.25
12 建設 4.20
13 不動産 3.94
14 ガラス・土石 3.94
15 広告 3.87
16 住宅 3.84
17 機械 3.56
18 空運 3.56
19 食品 2.87
20 その他製品 2.49
※日本株と米国株のみ表示しています。
    ※組入銘柄は決算期毎に出される「運用報告書」に基づき、銘柄を表示しております。このため、月次レポートで発表される銘柄とは相違がありますことを、ご了承ください。
    ※日本株と米国株のみ表示しています。

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