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大和アセットマネジメント minkabu 月次レポート

日本株発掘ファンド

基準価額(2020/09/18)
お気に入り
8,823
124円(+1.43%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    14.07%(304位)
  • 純資産額
    226億1300万円

日本株発掘ファンドの組入銘柄

信託財産構成

国別構成

業種構成

TOPIX業種構成

組入銘柄の内訳

2020年01月21日 基準
No. 銘柄 業種 構成比(%)
1 機械 1.49
2 ソフトウェア 1.45
3 化学 1.35
4 非鉄 1.28
5 電子機器・部品 1.26
6 家電 1.24
7 情報サービス 1.22
8 化学 1.18
9 情報サービス 1.16
10 ガラス・土石 1.15
11 建設 1.08
12 電子機器・部品 1.08
13 化学 1.05
14 不動産 0.97
15 建設 0.97
16 事業サービス 0.96
17 不動産 0.90
18 繊維 0.88
19 化学 0.88
20 機械 0.86
    ※組入銘柄は決算期毎に出される「運用報告書」に基づき、銘柄を表示しております。このため、月次レポートで発表される銘柄とは相違がありますことを、ご了承ください。

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    ファンド名 運用会社 レーティング リターン
    (1年)
    基準価額
    (円)
    純資産額
    (百万円)
    ジャパン・エクセレント 大 和 ★ ★ ★ 13.99% 15,552
    (09/18)
    30,397
    ひふみプラス レオス ★ ★ ★ ★ 22.40% 45,025
    (09/18)
    484,545
    グローバル・フィンテック株式ファンド 日 興 ★ ★ ★ ★ ★ 81.82% 26,329
    (09/18)
    212,616
    ダイワ日本株・バリュー発掘ファンド・ヘッジ型(ダイワSMA専用) 大 和 ★ ★ ★ ★ 8.00% 9,757
    (09/18)
    23,540
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