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大和アセットマネジメント minkabu 月次レポート

日本株発掘ファンド

基準価額(2020/12/03)
お気に入り
9,532
-73円(-0.76%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    15.15%(310位)
  • 純資産額
    216億3100万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
げんき100年ライフ株式ファンド 三井住友DS ★ ★ ★ 11.74% 11,192
(12/03)
3,352
フィデリティ・ジャパン・アグレッシブ・グロース フィデリティ ★ ★ ★ 14.53% 11,078
(12/03)
2,086
ジャパン・エクセレント 大 和 ★ ★ ★ 15.05% 16,852
(12/03)
27,606
通貨選択型ダイワ・トップ・オブ・ジャパン(米ドル投資型) 大 和 ★ ★ ★ 12.22% 13,178
(12/03)
1,124

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、わが国の金融商品取引所上場株式(上場予定を含む)に投資し、中長期的にベンチマーク(東証株価指数((TOPIX):配当込み)を上回る投資成果をめざします。

2. 銘柄の選定においては、主に業績動向、株価のバリュエーション等に着目します。

3. 個別銘柄の流動性、株価水準等を考慮し、ポートフォリオを構築します。

運用会社概要

運用会社 大和アセットマネジメント
会社概要 1959年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供
取扱純資産総額 16兆0826億円
設立 1959年12月

ファンド概要

受託機関 りそな銀行
分類 国内株式型-国内株式アクティブ型
ベンチマーク TOPIX(配当込み)
評価用ベンチマーク TOPIX(配当込み)
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型 リターン(1年) 15.15%(310位)
設定年月日 2015/02/24 信託期間 2025/01/21
決算回数 四半期 販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.595% 信託財産留保額 -

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★
3年
5年 ★ ★ ★

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 73円
信託報酬 59円
売買委託手数料 14円
有価証券取引税 0円
保管費用等 0円
売買高比率 0.02%

カスタマーレビュー

  • 発表者:インデックス強しさん 2018/05/27

    やはり、アクティブはインデックスに勝てない。どのアクティブがインデックスより強いかを当てるのは、宝さがしみたいなもんだと思い知らされる思いがします。

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純資産額
(百万円)
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(12/03)
457,164
DIAM新興市場日本株ファンド AM-One ★ ★ ★ ★ ★ 85.44% 117,047
(12/03)
17,605
グローバル・フィンテック株式ファンド 日 興 ★ ★ ★ ★ ★ 79.08% 31,413
(12/03)
250,773

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