1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国内株式型-国内株式インデックス型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型＋ |
| 設定年月日 | 2016/03/14 |
| 信託期間 | 2031/09/19 |
| ベンチマーク | ＴＯＰＩＸ（配当込み） |
| 評価用ベンチマーク | ＴＯＰＩＸ（配当込み） |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
-0.33%
（498位） |
-2.43%
（598位） |
15.01%
（479位） |
13.90%
（303位） |
11.67%
（399位） |
-
（-位） |
|
標準偏差
|
4.99
（305位） |
5.68
（118位） |
10.24
（214位） |
11.25
（111位） |
13.47
（72位） |
-
（-位） |
|
シャープレシオ
|
-0.11
（-位） |
-0.46
（-位） |
1.46
（-位） |
1.23
（-位） |
0.87
（-位） |
-
（-位） |
| １年 | - |
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
| 明細合計 | 104円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 102円 |
| 売買委託手数料 | 1円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 1円 |
| 売買高比率 | 0.00% |
| 運用会社 | 大和アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | １９５９年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供 |
| 取扱純資産総額 | 27兆8551億円 |
| 設立 | 1959年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ダイワ・ノーロード日経２２５ファンド | 大 和 | ★ ★ ★ | 15.52% |
22,600
(12/20)
|
2,247 |
| ダイワ・ノーロードＪＰＸ日経４００ファンド | 大 和 | - | 15.59% |
23,739
(12/20)
|
346 |
| ダイワファンドラップＴＯＰＩＸインデックス | 大 和 | ★ ★ ★ | 15.15% |
23,695
(12/20)
|
31,204 |
| 明治安田ＴＯＰＩＸオープン | 明治安田 | - | 14.83% |
33,051
(12/20)
|
203 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
33,532円
+611円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,426円
+59円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,240円
+375円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
70,695円
+1,591円
|
|
5
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
39,605円
+768円
|
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