大和アセットマネジメント

ダイワ・ノーロードＴＯＰＩＸファンド

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基準価額

06/17

24,385 円

+84 (+0.35%)

推計基準価額 06/18 10:28

24,457円

72 ( 0.30% )

ダイワ・ノーロードＴＯＰＩＸファンドの類似銘柄

ファンド名	基準価額 (前日比)	実質信託報酬	純資産額	販売会社
大　和ダイワ・ノーロードＴＯＰＩＸファンド	24,385円 (06/17) 84円	0.462％	4億7600万円	1社

ダイワ・ノーロードＴＯＰＩＸファンドと類似の公募投資信託です。
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運用スタイル：国内株式型

ファンド名	基準価額 (前日比)	実質信託報酬	純資産額	販売会社
大　和Ｄ－Ｉ’ｓＴＯＰＩＸインデックス	27,866円 (06/17) 96円	0.44％	2200万円	1社
大　和ダイワファンドラップオンラインＴＯＰＩＸインデックス	21,654円 (06/17) 75円	0.231％	69億2600万円	1社
大　和ダイワファンドラップＴＯＰＩＸインデックス	24,728円 (06/17) 86円	0.341％	375億1200万円	1社
明治安田明治安田ＴＯＰＩＸオープン	33,845円 (06/17) 116円	0.66％	2億600万円	4社

※実質信託報酬は税込です。

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ファンド名	基準価額	前日比
ダイワ・ノーロードＴＯＰＩＸファンド	24,385円	84円
ＪＰＭアメリカ成長株ファンド（ヘッジなし、毎月）予想分配金提示型	10,896円	85円
ＯｎｅＤＣ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）インデックスファンド	17,626円	246円

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