大和アセットマネジメント
ダイワ外国債券インデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用)
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基準価額
12,037
円
+96
(+0.8%)
ダイワ外国債券インデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用)の類似銘柄
ダイワ外国債券インデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用)の基本情報
ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
---|---|---|---|---|
大 和
ダイワ外国債券インデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用)
|
12,037円
(05/09)
96円
|
0.418% | 176億5700万円 |
ダイワ外国債券インデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用)と類似の公募投資信託
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運用スタイル:国際債券型
ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
---|---|---|---|---|
大 和
ダイワファンドラップ外国債券インデックス(為替ヘッジなし)
|
13,911円
(05/09)
112円
|
0.418% | 250億6300万円 | |
大 和
D-I’s外国債券インデックス
|
13,885円
(05/09)
111円
|
0.605% | 500万円 | |
大 和
ダイワ・ノーロード外国債券ファンド
|
12,595円
(05/09)
101円
|
0.605% | 2億4700万円 | |
大 和
ダイワファンドラップ外国投資適格社債ファンド(為替ヘッジなし)
|
15,088円
(05/09)
140円
|
0.506% | 22億8200万円 |
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※実質信託報酬は税込です。
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