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ダイワ外国債券インデックス（為替ヘッジなし）（ダイワＳＭＡ専用）
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基準価額
12,163
円
+25
(+0.21%)
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基本情報
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
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大 和
ダイワ外国債券インデックス（為替ヘッジなし）（ダイワＳＭＡ専用）
|
12,163
(08/15)
25円
|
0.418％ | 164億500万円 |
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運用スタイル：
国際債券型
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
|
大 和
ダイワファンドラップ外国債券インデックス（為替ヘッジなし）
|
14,396
(08/15)
30円
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0.418％ | 282億9000万円 | |
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大 和
Ｄ－Ｉ’ｓ外国債券インデックス
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14,362
(08/15)
30円
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0.605％ | 500万円 | |
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大 和
ダイワ・ノーロード外国債券ファンド
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13,028
(08/15)
27円
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0.605％ | 2億5200万円 | |
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大 和
ダイワファンドラップ外国投資適格社債ファンド（為替ヘッジなし）
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15,865
(08/15)
46円
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0.506％ | 24億1400万円 |
※実質信託報酬は税込です。
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株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| ダイワ外国債券インデックス（ヘッジなし）（ＳＭＡ専用） |
12,163円 25円 |
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