大和アセットマネジメント

ダイワファンドラップ外国投資適格社債ファンド（為替ヘッジなし）

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基準価額

02/25

15,274 円

92 ( 0.61% )

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ダイワファンドラップ外国投資適格社債ファンド（為替ヘッジなし）の基本情報

レーティング
リターン（1年）	6.49%
純資産額	23億100万円
決算回数	年1回

販売手数料（上限・税込）	0.00%
信託報酬	年率0.506%
実質信託報酬	年率0.506%
信託財産留保額	-

レポート
月次レポート	最新分析レポート

リターン詳細

分配金履歴

基準価額・純資産額チャート

比較チャート

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1.マザーファンドへの投資を通じて、世界（日本を含みます）の金融商品取引所上場のＥＴＦに投資し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行ないます。

2.マザーファンドの運用にあたっては、主に海外の投資適格社債を対象としたＥＴＦに投資を行ないます。

3.為替変動リスクを低減するための為替ヘッジは原則として行ないません。

4.ＥＴＦへの投資にあたっては、大和証券株式会社から助言を受けます。

ファンド概要

受託機関	みずほ信託銀行
分類	国際債券型-グローバル債券型
投資形態	ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類	バランス（安定重視）型
設定年月日	2016/09/26
信託期間	無期限
ベンチマーク	－
評価用ベンチマーク	ＦＴＳＥ世界国債（除く日本）＜Ｙ＞

リターンとリスク

期間	3ヶ月	6ヶ月	1年	3年	5年	10年
リターン	-0.51%	1.50%	6.49%	7.74%	5.85%	-
標準偏差	7.57	9.04	8.58	8.06	7.48	-
シャープレシオ	-0.10	0.14	0.74	0.96	0.78	-

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

ダイワファンドラップ外国投資適格社債ファンド（為替ヘッジなし）の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。

レーティング

１年
２年
３年
５年

1万口あたり費用明細

信託報酬	81円
明細合計	73円
売買委託手数料	6円
有価証券取引税	0円
保管費用等	2円
売買高比率	0.01%

運用会社概要

運用会社	大和アセットマネジメント
会社概要	１９５９年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供
取扱純資産総額	28兆7972億円
設立	1959年12月

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