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大和アセットマネジメント

世界セレクティブ株式オープン(為替ヘッジあり/年1回決算型)

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基準価額

11,223
+13 (+0.12%)

世界セレクティブ株式オープン(為替ヘッジあり/年1回決算型)の基本情報

レーティング -
リターン(1年) 1.47% (331位)
純資産額 8800万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.1275%
実質信託報酬 年率1.1275%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1.投資信託証券への投資を通じて、日本を除く世界の金融商品取引所上場株式等に投資し、信託財産の成長をめざします。

2.「アンカーMFGグローバル株式ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)」(運用委託先:マゼラン・アセット・マネジメント社)を主要投資とします。

3.徹底したリサーチを通じて、持続的な優位性を持つ企業の株式等に投資することで、中長期での収益獲得をめざします。

4.市場環境に応じたポートフォリオの調整や株式組入比率の抑制などにより、ファンドと世界の株式市場との連動性を一定程度以下に維持することで値下がりリスクの抑制に努めます。

5.ポートフォリオ構築にあたっては、中長期での収益獲得に資すると考えられる銘柄への集中投資を行なうことを基本とします。

6.為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行ないます。ただし、為替ヘッジの手段がない、あるいは、ヘッジコストが過大と判断される際には、一部の通貨について、為替ヘッジを行なわない場合があります。

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 国際株式型-グローバル株式型
投資形態 ファンド・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型
設定年月日 2020/07/31
信託期間 2050-04-25
ベンチマーク
評価用ベンチマーク MSCI AC世界株式(除く日本)<H>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン -8.18%
(557位)
-3.75%
(265位)
1.47%
(331位)
2.97%
(997位)
-
(-位)
-
(-位)
標準偏差 5.80
(515位)
9.36
(213位)
9.07
(123位)
12.63
(162位)
-
(-位)
-
(-位)
シャープレシオ -1.49
(-位)
-0.44
(-位)
0.13
(-位)
0.23
(-位)
-
(-位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

世界セレクティブ株式オープン(為替ヘッジあり/年1回決算型) の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。

レーティング

1年 -
2年 -
3年 -
5年 -

1万口あたり費用明細

信託報酬 113円
明細合計 112円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 1円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 大和アセットマネジメント
会社概要 1959年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供
取扱純資産総額 27兆6335億円
設立 1959年12月

口コミ・評判

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