速報は毎月発行される月次レポートに記載された構成比率の高い10銘柄を掲載しています。全件では年1-2回の決算ごとに発行される運用報告書に記載された全ての構成銘柄を掲載しています。
No. | コード | 銘柄 | 業種 | 構成比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | MSFT | ソフトウェア | 7.20 | |
2 | AMZN | 情報サービス | 7.10 | |
3 | SAP | ソフトウェア | 4.80 | |
4 | ICE | 金融サービス | 4.80 | |
5 | UNH | 医療サービス | 4.30 | |
6 | ASML | 精密機器 | 4.30 | |
7 | NFLX | 個人サービス | 4.00 | |
8 | MA | 金融サービス | 3.70 | |
9 | V | 金融サービス | 3.60 |
変化 | コード | 銘柄 | 業種 | 構成比(%) |
---|---|---|---|---|
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ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
グローバル・フィンテック株式ファンド | 日 興 | ★ ★ ★ | 49.14% |
26,873
(07/03)
|
136,175 |
NWQフレキシブル・インカムファンド為替ヘッジあり(年1回決算型) | 三井住友トラスト | ★ ★ | 0.78% |
9,541
(07/03)
|
5,374 |
世界セレクティブ株式オープン(年2回決算型) | 大 和 | ★ ★ ★ | 33.36% |
11,081
(07/03)
|
12,693 |
世界セレクティブ株式オープン | 大 和 | ★ ★ ★ | 34.03% |
20,552
(07/03)
|
14,507 |
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ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
31,873円
+180円
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,954円
-4円
|
3
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
26,569円
+145円
|
4
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
19,569円
+61円
|
5
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
63,401円
+1,586円
|