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T&Dアセットマネジメント minkabu 月次レポート

大同リサーチ&アクティブオープン(RAO)

基準価額(2020/12/03)
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16,881
-45円(-0.27%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    25.62%(58位)
  • 純資産額
    19億8300万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

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ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
次世代ファンド(次世代) 三井住友トラスト ★ ★ ★ ★ 32.80% 16,168
(12/03)
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(12/03)
1,286

運用方針

1. マザーファンド投資を通じて、わが国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。

2. ボトム・アップ・アプローチにより財務体質・技術力・競争力などの観点から投資価値が高いと判断される銘柄に投資を行います。

3. 業種配分については、マクロ・セミマクロ経済分析に基づいて決定します。

4. 株式の実質組入比率は高位に保つことを基本方針とします。

5. TOPIX(東証株価指数)をベンチマークとし、これを上回る投資成果を目指します。

運用会社概要

運用会社 T&Dアセットマネジメント
会社概要 T&D保険グループの資産運用会社
取扱純資産総額 1352億円
設立 1970年12月

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 国内株式型-国内株式アクティブ型
ベンチマーク TOPIX
評価用ベンチマーク TOPIX
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型 リターン(1年) 25.62%(58位)
設定年月日 1999/06/30 信託期間 無期限
決算回数 年1回 販売手数料(上限・税込) 2.75%
信託報酬 年率1.54% 信託財産留保額 0.30%

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★ ★

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 234円
信託報酬 201円
売買委託手数料 32円
有価証券取引税 0円
保管費用等 1円
売買高比率 0.02%

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