大和アセットマネジメント

ダイワ米国リート・ファンドⅡ(年1回決算型)

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基準価額01/18
27,977
52(+0.19%)

基本情報

レーティング ★ ★ ★ ★
リターン(1年) 58.65%(9位)
純資産額 52億1100万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.606%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、米国の金融商品取引所に上場および米国の店頭登録の不動産投資信託証券に投資し、配当利回りを重視した運用により信託財産の成長を目指します。

2. 投資にあたっては、ベンチマーク(FTSE NAREITエクイティREIT・インデックス(配当金込み、円ベース指数))を中長期的に上回ることをめざして運用を行ないます。米ドル建資産のポートフォリオ配当利回りが市場平均(ベンチマーク)以上になることをめざします。

3. ファンダメンタルズ分析を行ない、安定的な配当が見込める銘柄を選定します。ポートフォリオの構築にあたっては、セクターおよび地域の配分を考慮します。

4. 米ドル建資産の運用にあたっては、コーヘン&スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インクに運用の指図にかかる権限を委託します。

5. 外貨建資産の為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないません。

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 複合商品型-国際不動産投信型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型
設定年月日 2013/08/22
信託期間 2028/09/15
ベンチマーク FTSE/NAREITエクイティREIT(配当込み)<Y>
評価用ベンチマーク FTSE/NAREITエクイティREIT(配当込み)<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
16.56%
(18位)
20.13%
(15位)
58.65%
(9位)
21.26%
(8位)
11.25%
(14位)
-
(-位)
標準偏差
11.21
(1030位)
11.89
(1053位)
10.67
(1050位)
17.47
(816位)
16.00
(674位)
-
(-位)
シャープレシオ
1.48
(29位)
1.70
(9位)
5.50
(4位)
1.22
(188位)
0.71
(270位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

ダイワ米国リート・ファンドⅡ(年1回決算型)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 314円
信託報酬 296円
売買委託手数料 14円
有価証券取引税 0円
保管費用等 4円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 大和アセットマネジメント
会社概要 1959年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供
取扱純資産総額 19兆9550億円
設立 1959年12月

口コミ・評判

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