みんかぶ投信 使い方
ダイワ米国リート・ファンドⅡ(年1回決算型)
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運用会社:大和証券投資信託委託
受託機関:三井住友信託銀行
分類:複合商品型-国際不動産投信型
リスク・リターン分類:値上がり益追求型
基準価額(2019/08/20) 前日比218円 (+1.12%) 19,713

基本情報

  • リターン(1年) 14.35%(148位)
  • 手数料(上限) 3.24%
  • 信託報酬 1.5768%
  • 純資産額 36900万円
  • レーティング ★ ★ ★ ★ ★

ダイワ米国リート・ファンドⅡ(年1回決算型)

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基準価額・純資産額チャート

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

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ファンド名 運用会社 レーティング リターン (1年) 基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
米国REIT・リサーチ・オープン為替ヘッジなし(年2回決算型) 三井住友トラスト ★ ★ ★ ★ ★ 13.23% 11,936
(08/20)
646
ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし 大 和 ★ ★ ★ ★ ★ 14.27% 3,108
(08/20)
284,715
ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし 大 和 ★ ★ ★ ★ ★ 14.12% 19,178
(08/20)
3,612
アジアREITオープン(毎月分配型) 日 興 ★ ★ ★ 11.41% 9,654
(08/20)
2,383

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、米国の金融商品取引所に上場および米国の店頭登録の不動産投資信託証券に投資し、配当利回りを重視した運用により信託財産の成長を目指します。

2. 投資にあたっては、ベンチマーク(FTSE NAREITエクイティREIT・インデックス(配当金込み、円ベース指数))を中長期的に上回ることをめざして運用を行ないます。米ドル建資産のポートフォリオ配当利回りが市場平均(ベンチマーク)以上になることをめざします。

3. ファンダメンタルズ分析を行ない、安定的な配当が見込める銘柄を選定します。ポートフォリオの構築にあたっては、セクターおよび地域の配分を考慮します。

4. 米ドル建資産の運用にあたっては、コーヘン&スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インクに運用の指図にかかる権限を委託します。

5. 外貨建資産の為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないません。

運用会社概要 2019年08月16日現在

運用会社 大和証券投資信託委託
会社概要 1959年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供
取扱純資産総額 14兆8405億円 設立 1959年12月
  • ファンド概要

    設定年月日 2013/08/22
    信託期間 2028/09/15
    決算回数 年1回
  • 手数料等

    販売手数料(上限・税込) 3.24%
    信託報酬 年率1.5768%
    信託財産留保額 -

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