ダイワ米国リート・ファンドⅡ（年１回決算型）の基本情報
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基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.マザーファンドへの投資を通じて、米国の金融商品取引所に上場および米国の店頭登録の不動産投資信託証券に投資し、配当利回りを重視した運用により信託財産の成長を目指します。
2.投資にあたっては、ベンチマーク（ＦＴＳＥ ＮＡＲＥＩＴエクイティＲＥＩＴ・インデックス（配当金込み、円ベース指数））を中長期的に上回ることをめざして運用を行ないます。米ドル建資産のポートフォリオ配当利回りが市場平均（ベンチマーク）以上になることをめざしま
3.す。
4.ファンダメンタルズ分析を行ない、安定的な配当が見込める銘柄を選定します。ポートフォリオの構築にあたっては、セクターおよび地域の配分を考慮します。
5.米ドル建資産の運用にあたっては、コーヘン＆スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インクに運用の指図にかかる権限を委託します。
ファンド概要
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 不動産投信型-国際不動産投信型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 2013/08/22 |
| 信託期間 | 2050-09-16 |
| ベンチマーク | ＦＴＳＥ／ＮＡＲＥＩＴエクイティＲＥＩＴ（配当込み）＜Ｙ＞ |
| 評価用ベンチマーク | ＦＴＳＥ／ＮＡＲＥＩＴエクイティＲＥＩＴ（配当込み）＜Ｙ＞ |
リターンとリスク
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リターン |
-6.06%
(327位) |
3.81%
(17位) |
15.27%
(5位) |
11.40%
(19位) |
13.63%
(3位) |
8.39%
(1位) |
| 標準偏差 |
5.65
(166位) |
13.05
(265位) |
11.30
(217位) |
18.37
(216位) |
19.20
(130位) |
17.02
(121位) |
| シャープレシオ |
-1.13
(197位) |
0.27
(24位) |
1.33
(15位) |
0.62
(22位) |
0.71
(5位) |
0.49
(2位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
ダイワ米国リート・ファンドⅡ（年１回決算型）
の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
レーティング
| １年 |
|
|---|---|
| ２年 |
|
| ３年 |
|
| ５年 |
|
1万口あたり費用明細
| 信託報酬 | 528円 |
|---|---|
| 明細合計 | 510円 |
| 売買委託手数料 | 12円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 6円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
運用会社概要
| 運用会社 | 大和アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | １９５９年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供 |
| 取扱純資産総額 | 28兆7972億円 |
| 設立 | 1959年12月 |
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|---|---|---|
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