1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際不動産投信型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 2013/12/09 |
| 信託期間 | 2028/11/30 |
| ベンチマーク | Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ（除く日本・税引後配当込み）＜Ｙ＞ |
| 評価用ベンチマーク | Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ（除く日本・税引後配当込み）＜Ｙ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
5.80%
（133位） |
9.52%
（121位） |
16.95%
（104位） |
9.05%
（227位） |
9.62%
（231位） |
7.80%
（53位） |
|
標準偏差
|
7.54
（788位） |
8.02
（748位） |
16.34
（1037位） |
19.11
（942位） |
20.71
（808位） |
18.06
（443位） |
|
シャープレシオ
|
0.75
（-位） |
1.18
（-位） |
1.04
（-位） |
0.47
（-位） |
0.47
（-位） |
0.43
（269位） |
| １年 | - |
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
| 明細合計 | 137円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 122円 |
| 売買委託手数料 | 3円 |
| 有価証券取引税 | 1円 |
| 保管費用等 | 11円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
| 運用会社 | 大和アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | １９５９年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供 |
| 取扱純資産総額 | 27兆1378億円 |
| 設立 | 1959年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ダイワファンドラップ外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし） | 大 和 | ★ ★ ★ ★ | 17.16% |
19,523
(09/19)
|
8,482 |
| ダイワ外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）（ダイワＳＭＡ専用） | 大 和 | - | 17.15% |
15,177
(09/19)
|
71 |
| ダイワ米国国債７－１０年ラダー型ファンド（部分為替ヘッジあり）－ＵＳトライアングル－ | 大 和 | ★ ★ ★ | 1.17% |
8,350
(09/19)
|
5,778 |
| ｉＦｒｅｅ 外国ＲＥＩＴインデックス | 大 和 | ★ ★ ★ ★ | 17.26% |
19,483
(09/19)
|
2,603 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
28,799円
+181円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,129円
+79円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
24,062円
+172円
|
|
4
位
|
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｄコース毎月決算型（為替ヘッジなし）予想分配金提示型 |
10,897円
+82円
|
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
17,226円
+176円
|
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