1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国内債券型-国内債券型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 安定利回り追求型＋ |
| 設定年月日 | 2016/03/14 |
| 信託期間 | 2026/11/30 |
| ベンチマーク | ダイワ・ボンド・インデックス（総合） |
| 評価用ベンチマーク | ダイワ・ボンド・インデックス（総合） |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
0.82%
（100位） |
-0.75%
（140位） |
-0.14%
（130位） |
-2.78%
（119位） |
-2.17%
（110位） |
-
（-位） |
|
標準偏差
|
2.36
（51位） |
2.92
（55位） |
3.29
（56位） |
2.85
（47位） |
2.49
（45位） |
-
（-位） |
|
シャープレシオ
|
0.25
（-位） |
-0.31
（-位） |
-0.07
（-位） |
-0.97
（-位） |
-0.87
（-位） |
-
（-位） |
| １年 | - |
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
| 明細合計 | 45円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 44円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 0円 |
| 売買高比率 | 0.00% |
| 運用会社 | 大和アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | １９５９年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供 |
| 取扱純資産総額 | 27兆9994億円 |
| 設立 | 1959年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ｉＦｒｅｅ 日本債券インデックス | 大 和 | ★ ★ | 0.14% |
9,169
(11/29)
|
3,228 |
| ダイワファンドラップ日本債券インデックス | 大 和 | ★ ★ ★ | 0.15% |
9,179
(11/29)
|
39,252 |
| ダイワ債券コア戦略ファンド（為替ヘッジなし） | 大 和 | - | 13.98% |
10,903
(11/29)
|
358 |
| ダイワ・ノーロード外国株式ファンド | 大 和 | ★ ★ ★ ★ | 40.29% |
36,176
(11/29)
|
2,991 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
32,919円
-365円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,436円
-46円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
26,760円
-218円
|
|
4
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
37,708円
-731円
|
|
5
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
63,566円
-1,420円
|
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