米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジあり）の基本情報
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基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.マザーファンドへの投資を通じて、米国におけるインフラ設備の建設、改修またはメンテナンス、建設資材の生産または輸送などに直接関わる企業の株式に投資し、値上がり益を追求することにより、信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
2.米国の金融商品取引所上場および店頭登録（上場予定および店頭登録予定を含みます。）の株式（ＤＲ（預託証券）を含みます。）の中から、事業内容、時価総額、流動性等を勘案して投資候補銘柄を選定します。
3.投資候補銘柄の中から、インフラ投資による恩恵度、同業種における競争力、株価バリュエーション等にもとづくスコアリングや、ファンドマネージャーおよびアナリストによる定性評価を勘案し、ポートフォリオを構築します。
ファンド概要
| 受託機関 | りそな銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際株式型-北米株式型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型＋ |
| 設定年月日 | 2017/01/17 |
| 信託期間 | 2050-01-13 |
| ベンチマーク | － |
| 評価用ベンチマーク | Ｓ＆Ｐ５００（配当込み）＜Ｈ＞ |
リターンとリスク
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リターン |
-18.14%
(1539位) |
-5.05%
(1398位) |
-5.20%
(1392位) |
6.08%
(919位) |
13.91%
(511位) |
-
(-位) |
| 標準偏差 |
17.65
(1038位) |
24.39
(1193位) |
19.30
(1048位) |
22.24
(906位) |
23.58
(695位) |
-
(-位) |
| シャープレシオ |
-1.05
(1299位) |
-0.22
(1164位) |
-0.28
(1198位) |
0.27
(904位) |
0.59
(626位) |
-
(-位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジあり）
の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
レーティング
| １年 |
|
|---|---|
| ２年 |
|
| ３年 |
|
| ５年 |
|
1万口あたり費用明細
| 信託報酬 | 117円 |
|---|---|
| 明細合計 | 113円 |
| 売買委託手数料 | 2円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 1円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
運用会社概要
| 運用会社 | 大和アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | １９５９年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供 |
| 取扱純資産総額 | 28兆7972億円 |
| 設立 | 1959年12月 |
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株式
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 |
|---|---|---|
| ダイワ日本国債ファンド（年１回決算型） | 9,861円 | 8円 |
| 欧州ハイ・イールド債券オープン（毎月決算型）円 | 4,365円 | 7円 |
| りそなワールド・リート・ファンド | 10,541円 | 55円 |
| アムンディ・欧州ハイ・イールド債券Ｆ（ＭＸペソ・年２回） | 25,328円 | 304円 |
| ブラックロックＬｉｆｅＰａｔｈファンド２０６０ | 13,596円 | 31円 |
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