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大和アセットマネジメント

米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジあり)

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基準価額

11,421
+36 (+0.32%)

米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジあり)の基本情報

レーティング
リターン(1年) -5.20% (1392位)
純資産額 18億4800万円
決算回数 年2回
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.628%
実質信託報酬 年率1.628%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1.マザーファンドへの投資を通じて、米国におけるインフラ設備の建設、改修またはメンテナンス、建設資材の生産または輸送などに直接関わる企業の株式に投資し、値上がり益を追求することにより、信託財産の成長をめざして運用を行ないます。

2.米国の金融商品取引所上場および店頭登録(上場予定および店頭登録予定を含みます。)の株式(DR(預託証券)を含みます。)の中から、事業内容、時価総額、流動性等を勘案して投資候補銘柄を選定します。

3.投資候補銘柄の中から、インフラ投資による恩恵度、同業種における競争力、株価バリュエーション等にもとづくスコアリングや、ファンドマネージャーおよびアナリストによる定性評価を勘案し、ポートフォリオを構築します。

4.保有実質外貨建資産については、為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行ないます。

ファンド概要

受託機関 りそな銀行
分類 国際株式型-北米株式型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型+
設定年月日 2017/01/17
信託期間 2050-01-13
ベンチマーク
評価用ベンチマーク S&P500(配当込み)<H>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン -18.14%
(1539位)
-5.05%
(1398位)
-5.20%
(1392位)
6.08%
(919位)
13.91%
(511位)
-
(-位)
標準偏差 17.65
(1038位)
24.39
(1193位)
19.30
(1048位)
22.24
(906位)
23.58
(695位)
-
(-位)
シャープレシオ -1.05
(1299位)
-0.22
(1164位)
-0.28
(1198位)
0.27
(904位)
0.59
(626位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジあり) の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。

レーティング

1年
2年
3年
5年

1万口あたり費用明細

信託報酬 117円
明細合計 113円
売買委託手数料 2円
有価証券取引税 0円
保管費用等 1円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 大和アセットマネジメント
会社概要 1959年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供
取扱純資産総額 28兆7972億円
設立 1959年12月

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