1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際債券型-北米債券型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（安定重視）型 |
| 設定年月日 | 2013/06/27 |
| 信託期間 | 2050/03/25 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＦＴＳＥ米国国債＜Ｈ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
-2.95%
（1124位） |
0.63%
（492位） |
-2.13%
（1059位） |
-7.77%
（982位） |
-4.31%
（907位） |
-2.08%
（582位） |
|
標準偏差
|
6.44
（388位） |
5.99
（294位） |
6.04
（257位） |
6.65
（127位） |
6.15
（91位） |
5.17
（49位） |
|
シャープレシオ
|
-0.49
（847位） |
0.08
（355位） |
-0.37
（805位） |
-1.17
（747位） |
-0.70
（677位） |
-0.40
（589位） |
| １年 | ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ |
| ３年 | ★ |
| ５年 | ★ ★ |
| 明細合計 | 82円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 80円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 2円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
| 運用会社 | 大和アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | １９５９年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供 |
| 取扱純資産総額 | 27兆8551億円 |
| 設立 | 1959年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| 米国国債ファンドフレックスヘッジ（年１回決算型） | 大 和 | - | 6.70% |
14,789
(12/20)
|
222 |
| 米国国債ファンド為替ヘッジなし（年１回決算型） | 大 和 | ★ | 6.38% |
17,102
(12/20)
|
5,034 |
| ＳＢＩインド＆ベトナム株ファンド | ＳＢＩ | ★ ★ ★ | 15.86% |
21,324
(12/20)
|
19,408 |
| メキシコ株式ファンド | カレラ | ★ ★ ★ ★ | -11.47% |
12,418
(12/20)
|
796 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
33,532円
+611円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,426円
+59円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,240円
+375円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
70,695円
+1,591円
|
|
5
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
39,605円
+768円
|
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