1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
受託機関 | 三井住友信託銀行 |
---|---|
分類 | 国際債券型-北米債券型 |
投資形態 | ファミリーファンド方式 |
リスク・リターン分類 | バランス(安定重視)型 |
設定年月日 | 2013/06/27 |
信託期間 | 2050/03/25 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | FTSE米国国債<H> |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
-2.28%
(1196位) |
-2.74%
(1190位) |
-7.21%
(1153位) |
-7.75%
(1021位) |
-4.04%
(982位) |
-2.04%
(616位) |
標準偏差
|
5.34
(881位) |
5.94
(728位) |
6.50
(337位) |
6.31
(129位) |
6.12
(152位) |
5.03
(47位) |
シャープレシオ
|
-0.44
(852位) |
-0.47
(883位) |
-1.11
(858位) |
-1.22
(775位) |
-0.66
(723位) |
-0.40
(628位) |
1年 | ★ |
---|---|
2年 | ★ |
3年 | ★ ★ |
5年 | ★ ★ |
明細合計 | 82円 |
---|---|
信託報酬 | 80円 |
売買委託手数料 | 0円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 2円 |
売買高比率 | 0.01% |
運用会社 | 大和アセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | 1959年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供 |
取扱純資産総額 | 27兆2788億円 |
設立 | 1959年12月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
米国国債ファンドフレックスヘッジ(年1回決算型) | 大 和 | - | 9.08% |
14,939
(07/03)
|
273 |
米国国債ファンド為替ヘッジなし(年1回決算型) | 大 和 | ★ | 10.00% |
17,360
(07/03)
|
4,522 |
SBIインド&ベトナム株ファンド | SBI | ★ ★ ★ ★ | 29.71% |
22,345
(07/03)
|
20,194 |
ブラックロックESG世界株式ファンド(為替ヘッジなし) | ブラックロック | ★ ★ ★ ★ | 38.81% |
34,741
(07/02)
|
16,055 |
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ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
31,873円
+180円
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,954円
-4円
|
3
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
26,569円
+145円
|
4
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
19,569円
+61円
|
5
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
63,401円
+1,586円
|