大和アセットマネジメント

米国国債ファンド為替ヘッジあり(年1回決算型)

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基準価額07/29
10,748
-20(-0.19%)

基本情報

レーティング
リターン(1年) -4.85%(1309位)
純資産額 40億6600万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 2.20%
信託報酬 年率0.594%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、残存期間の異なる米国国債に投資し、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざします。

2. 米国国債への投資にあたっては、残存期間が最長15年程度までの国債を、残存期間毎の国債の投資金額がほぼ同程度となるように組入れることをめざします。

3. 国債の償還金または償還が見込まれる国債の売却代金を再投資するにあたっては、残存期間が15年程度までの国債のうち、期間が最長のものに投資します。

4. 為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行ないます。

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 国際債券型-北米債券型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 安定利回り追求型+
設定年月日 2013/06/27
信託期間 2028/03/24
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク FTSE米国国債<H>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
1.66%
(719位)
-3.22%
(1277位)
-4.85%
(1309位)
2.43%
(899位)
-0.28%
(1015位)
-
(-位)
標準偏差
0.38
(63位)
4.42
(647位)
3.64
(280位)
4.90
(201位)
4.40
(76位)
-
(-位)
シャープレシオ
4.38
(55位)
-0.72
(861位)
-1.33
(911位)
0.51
(394位)
-0.05
(731位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

米国国債ファンド為替ヘッジあり(年1回決算型)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年

1万口あたり費用明細

明細合計 43円
信託報酬 41円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 2円
売買高比率 0.00%

運用会社概要

運用会社 大和アセットマネジメント
会社概要 1959年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供
取扱純資産総額 20兆0140億円
設立 1959年12月

口コミ・評判

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