みんかぶからのお知らせ
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1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際債券型-北米債券型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（安定重視）型 |
| 設定年月日 | 2013/06/27 |
| 信託期間 | 2050/03/25 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＦＴＳＥ米国国債＜Ｈ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
-2.45%
（1200位） |
1.47%
（1170位） |
-6.00%
（1170位） |
-6.61%
（1020位） |
-3.37%
（982位） |
-1.61%
（603位） |
|
標準偏差
|
2.99
（531位） |
7.17
（615位） |
6.11
（243位） |
6.21
（125位） |
6.09
（148位） |
4.98
（42位） |
|
シャープレシオ
|
-0.82
（900位） |
0.21
（873位） |
-0.98
（870位） |
-1.06
（775位） |
-0.55
（725位） |
-0.32
（622位） |
| １年 | ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ |
| ３年 | ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ |
| 明細合計 | 77円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 75円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 2円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
| 運用会社 | 大和アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | １９５９年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供 |
| 取扱純資産総額 | 27兆5824億円 |
| 設立 | 1959年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| 米国国債ファンド為替ヘッジなし（年１回決算型） | 大 和 | ★ | 12.59% |
16,284
(04/16)
|
4,270 |
| 米国国債ファンドフレックスヘッジ（年１回決算型） | 大 和 | - | 11.67% |
14,037
(04/16)
|
252 |
| ダイワ米国国債７－１０年ラダー型ファンド（部分為替ヘッジあり）－ＵＳトライアングル－ | 大 和 | ★ ★ ★ | -1.77% |
8,069
(04/16)
|
5,532 |
| 米国国債ファンド為替ヘッジなし（毎月決算型） | 大 和 | ★ | 12.70% |
9,731
(04/16)
|
7,952 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
23,884円
-250円
|
|
2
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
28,238円
-344円
|
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,395円
-92円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
52,785円
-643円
|
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
18,909円
-32円
|
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