みんかぶからのお知らせ
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1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国内債券型-国内債券型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 安定利回り追求型＋ |
| 設定年月日 | 2013/07/26 |
| 信託期間 | 2050/03/10 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | 野村ＢＰＩ（国債） |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
-1.63%
（134位） |
-0.64%
（55位） |
-2.44%
（47位） |
-1.66%
（25位） |
-1.30%
（21位） |
-0.39%
（15位） |
|
標準偏差
|
0.87
（40位） |
2.13
（40位） |
2.02
（37位） |
2.24
（26位） |
1.94
（15位） |
1.68
（12位） |
|
シャープレシオ
|
-2.17
（131位） |
-0.41
（92位） |
-1.28
（54位） |
-0.75
（19位） |
-0.67
（19位） |
-0.23
（18位） |
| １年 | ★ ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ ★ ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 明細合計 | 21円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 20円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 1円 |
| 売買高比率 | 0.00% |
| 運用会社 | 大和アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | １９５９年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供 |
| 取扱純資産総額 | 28兆6919億円 |
| 設立 | 1959年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） | 大 和 | ★ ★ ★ ★ | -2.45% |
7,572
(02/14)
|
64,695 |
| ｉシェアーズ ゴールドインデックス・ファンド（為替ヘッジなし） | ブラックロック | ★ ★ ★ ★ | 42.02% |
31,159
(02/14)
|
34,353 |
| ｅＭＡＸＩＳ国内リートインデックス | 三菱ＵＦＪＡＭ | ★ ★ ★ | -0.95% |
32,925
(02/14)
|
12,833 |
| ドイチェ・インド株式ファンド | ドイチェ | ★ ★ ★ | 7.59% |
31,160
(02/14)
|
15,827 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
33,855円
-23円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,406円
-15円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,773円
-10円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
72,644円
+271円
|
|
5
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
40,681円
+121円
|
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