大和アセットマネジメント

ダイワ・ノーロード外国債券ファンド

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基準価額

04/09

12,359 円

-231 (-1.83%)

ダイワ・ノーロード外国債券ファンドの類似銘柄

ファンド名	基準価額 (前日比)	実質信託報酬	純資産額	販売会社
大　和ダイワ・ノーロード外国債券ファンド	12,359円 (04/09) 231円	0.605％	2億4300万円	1社

ダイワ・ノーロード外国債券ファンドと類似の公募投資信託です。
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運用スタイル：国際債券型

ファンド名	基準価額 (前日比)	実質信託報酬	純資産額	販売会社
大　和Ｄ－Ｉ’ｓ外国債券インデックス	13,625円 (04/09) 255円	0.605％	700万円	4社
大　和ダイワ外国債券インデックス（為替ヘッジなし）（ダイワＳＭＡ専用）	11,810円 (04/09) 220円	0.418％	204億8500万円	1社
大　和ダイワファンドラップ外国投資適格社債ファンド（為替ヘッジなし）	14,756円 (04/09) 334円	0.506％	22億3700万円	1社
明治安田明治安田外国債券ファンド（ハリアー）	15,197円 (04/09) 260円	1.155％	1億4300万円	3社

※実質信託報酬は税込です。

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ファンド名	基準価額	前日比
Ｓストリート米国投資適格社債インデックス（隔月分配型）	10,295円	181円
ＪＰＭ日本株・アクティブ・オープン	46,706円	1691円
ＳＭＴ米国株配当貴族インデックス・オープン	26,392円	943円
楽天・資産づくりファンド（しっかりコース）	11,603円	176円
ｉＦｒｅｅ外国株式インデックス（為替ヘッジなし）	31,867円	749円

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