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大和アセットマネジメント

iFree 日経225インデックス

基準価額05/27
26,378
173(+0.66%)
推計基準価額 次回更新は09:15以降
---
推計の算出方法について

日経平均株価の騰落率から基準価額の推計値を算出しています。推計値は平日の午前9時から午後5時までの間、表示されます。
日経平均株価は20分ディレイの値を15分おきに更新して算出しています。

iFree 日経225インデックスの基本情報

レーティング ★ ★ ★ ★
リターン(1年) 35.38%(358位)
純資産額 767億2700万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 0.00%
信託報酬 年率0.154%
実質信託報酬 年率0.154%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、わが国の株式に投資し、投資成果を日経平均トータルリターンインデックスの動きに連動させることをめざして運用を行ないます。

2. わが国の金融商品取引所上場株式のうち日経平均株価に採用された銘柄を主要投資対象とします。

3. 投資対象銘柄のうちの200銘柄以上に、原則として、等株数投資を行ないます。株式の組入比率は、高位を保ちます。

ファンド概要

受託機関 みずほ信託銀行
分類 国内株式型-国内株式インデックス型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型
設定年月日 2016/09/08
信託期間 無期限
ベンチマーク 日経225(配当込み)
評価用ベンチマーク 日経225(配当込み)

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
6.59%
(520位)
25.51%
(159位)
35.38%
(358位)
12.07%
(414位)
13.58%
(275位)
-
(-位)
標準偏差
18.56
(517位)
17.35
(482位)
16.82
(442位)
15.58
(395位)
17.02
(348位)
-
(-位)
シャープレシオ
0.35
(594位)
1.47
(579位)
2.10
(519位)
0.78
(463位)
0.80
(367位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

iFree 日経225インデックスの騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 31円
信託報酬 30円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 1円
売買高比率 0.00%

運用会社概要

運用会社 大和アセットマネジメント
会社概要 1959年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供
取扱純資産総額 27兆0051億円
設立 1959年12月

口コミ・評判

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