1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際不動産投信型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 2016/09/08 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ（除く日本・税引後配当込み）＜Ｙ＞ |
| 評価用ベンチマーク | Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ（除く日本・税引後配当込み）＜Ｙ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
7.80%
（80位） |
14.12%
（84位） |
28.70%
（52位） |
10.08%
（212位） |
10.00%
（165位） |
-
（-位） |
|
標準偏差
|
7.87
（888位） |
7.78
（785位） |
9.72
（920位） |
18.68
（935位） |
20.75
（828位） |
-
（-位） |
|
シャープレシオ
|
0.96
（81位） |
1.79
（41位） |
2.94
（62位） |
0.54
（538位） |
0.48
（519位） |
-
（-位） |
| １年 | ★ ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ ★ ★ |
| 明細合計 | 63円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 51円 |
| 売買委託手数料 | 2円 |
| 有価証券取引税 | 1円 |
| 保管費用等 | 8円 |
| 売買高比率 | 0.00% |
| 運用会社 | 大和アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | １９５９年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供 |
| 取扱純資産総額 | 27兆8551億円 |
| 設立 | 1959年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス | 大 和 | ★ ★ ★ ★ | 36.44% |
37,973
(12/30)
|
367,847 |
| ｉＦｒｅｅ ＴＯＰＩＸインデックス | 大 和 | ★ ★ ★ | 15.36% |
24,805
(12/30)
|
20,450 |
| ｉＦｒｅｅ Ｊ－ＲＥＩＴインデックス | 大 和 | ★ ★ ★ | -5.95% |
12,194
(12/30)
|
1,839 |
| ｅＭＡＸＩＳ最適化バランス（マイミッドフィルダー） | 三菱ＵＦＪＡＭ | ★ ★ ★ ★ ★ | 12.82% |
18,424
(12/30)
|
16,166 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
34,561円
+152円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,460円
+58円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,876円
+131円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
73,566円
+268円
|
|
5
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
40,861円
+153円
|
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