1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 公社債投信型-長期公社債投信型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 安全性重視型 |
| 設定年月日 | 1961/12/20 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | 野村ＢＰＩ（短期） |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
0.06%
（-位） |
0.09%
（-位） |
0.13%
（-位） |
0.06%
（-位） |
0.04%
（-位） |
0.02%
（41位） |
|
標準偏差
|
-
（-位） |
-
（-位） |
0.03
（66位） |
0.03
（71位） |
0.02
（70位） |
0.02
（71位） |
|
シャープレシオ
|
-
（-位） |
-
（-位） |
0.90
（-位） |
1.75
（-位） |
1.88
（-位） |
1.79
（59位） |
| １年 | - |
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
| 明細合計 | - |
|---|---|
| 信託報酬 | - |
| 売買委託手数料 | - |
| 有価証券取引税 | - |
| 保管費用等 | - |
| 売買高比率 | - |
| 運用会社 | 大和アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | １９５９年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供 |
| 取扱純資産総額 | 27兆8551億円 |
| 設立 | 1959年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| 大和・公社債投信１０月号 | 大 和 | - | 0.12% |
10,004
(12/27)
|
6,285 |
| 大和・公社債投信１１月号 | 大 和 | - | 0.11% |
10,002
(12/27)
|
7,706 |
| 大和・公社債投信２月号 | 大 和 | - | 0.12% |
10,014
(12/27)
|
6,002 |
| 大和・公社債投信８月号 | 大 和 | - | 0.12% |
10,007
(12/27)
|
7,165 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
34,561円
+152円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,460円
+58円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,876円
+131円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
73,566円
+268円
|
|
5
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
40,861円
+153円
|
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