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日本インデックスオープン225

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基準価額

26,863
-597 ( 2.17% )
推計基準価額 次回更新は 以降

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日経平均株価の騰落率から基準価額の推計値を算出しています。推計値は平日の午前9時から午後5時までの間、表示されます。
日経平均株価は20分ディレイの値を15分おきに更新して算出しています。

日本インデックスオープン225の基本情報

レーティング
リターン(1年) -4.15% (614位)
純資産額 112億7100万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 2.20%
信託報酬 年率0.495%
実質信託報酬 年率0.495%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1.マザーファンドへの投資を通じて、わが国の金融商品取引所上場株式のうち、日経平均株価に採用されている銘柄を投資対象とし、日経平均トータルリターンインデックスに連動する投資成果を目指して積極的に運用を行います。

2.流動性に著しく欠ける銘柄や信用リスクが高いと判断される銘柄等の組入れは行わないことがあります。

3.流動性に著しく欠ける銘柄や信用リスクが高いと判断される銘柄の組入れは行わないことがあります。

ファンド概要

受託機関 りそな銀行
分類 国内株式型-国内株式インデックス型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型+
設定年月日 2000/09/07
信託期間 無期限
ベンチマーク 日経225(配当込み)
評価用ベンチマーク 日経225(配当込み)

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン -2.69%
(569位)
-3.26%
(578位)
-4.15%
(614位)
13.32%
(410位)
13.31%
(417位)
8.42%
(148位)
標準偏差 14.95
(457位)
12.02
(448位)
11.05
(417位)
14.89
(410位)
16.11
(331位)
16.29
(217位)
シャープレシオ -0.20
(481位)
-0.29
(503位)
-0.39
(556位)
0.89
(449位)
0.83
(444位)
0.52
(191位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

日本インデックスオープン225 の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。

レーティング

1年
2年
3年
5年

1万口あたり費用明細

信託報酬 135円
明細合計 131円
売買委託手数料 2円
有価証券取引税 0円
保管費用等 2円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 SBI岡三アセットマネジメント
会社概要 岡三証券グループが掲げる経営哲学「お客さま大事」のもと、顧客に満足いただける資産運用サービスを提供
取扱純資産総額 1兆1300億円
設立 1964年10月

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