1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
受託機関 | 三井住友信託銀行 |
---|---|
分類 | 国際株式型-アジアオセアニア株式型 |
投資形態 | ファミリーファンド方式 |
リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型+ |
設定年月日 | 2004/01/29 |
信託期間 | 無期限 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | MSCI中国・香港(税引後配当込み)<Y> |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
11.21%
(133位) |
7.84%
(1393位) |
1.04%
(1431位) |
-12.52%
(1234位) |
-0.70%
(1016位) |
5.28%
(343位) |
標準偏差
|
11.83
(1128位) |
19.74
(1211位) |
18.01
(993位) |
22.49
(887位) |
21.64
(626位) |
21.27
(351位) |
シャープレシオ
|
0.94
(747位) |
0.40
(1292位) |
0.06
(1261位) |
-0.56
(1099位) |
-0.03
(929位) |
0.25
(351位) |
1年 | ★ ★ ★ |
---|---|
2年 | ★ ★ |
3年 | ★ ★ |
5年 | ★ |
明細合計 | 91円 |
---|---|
信託報酬 | 68円 |
売買委託手数料 | 10円 |
有価証券取引税 | 6円 |
保管費用等 | 7円 |
売買高比率 | 0.02% |
運用会社 | SBI岡三アセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | 岡三証券グループが掲げる経営哲学「お客さま大事」のもと、顧客に満足いただける資産運用サービスを提供 |
取扱純資産総額 | 1兆0854億円 |
設立 | 1964年10月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
JPMアジア株・アクティブ・オープン | JPモルガン | ★ ★ | 14.41% |
46,892
(07/02)
|
33,275 |
深セン・イノベーション株式ファンド(1年決算型) | 日 興 | ★ ★ | -19.60% |
11,211
(07/02)
|
19,200 |
次世代米国代表株ファンド(メジャー・リーダー) | 三菱UFJAM | ★ ★ ★ | 39.63% |
10,566
(07/02)
|
138,333 |
高成長インド・中型株式ファンド | 三井住友DS | ★ ★ ★ ★ | 45.20% |
16,155
(07/02)
|
285,662 |
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ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
31,873円
+180円
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,954円
-4円
|
3
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
26,569円
+145円
|
4
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
19,569円
+61円
|
5
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
63,401円
+1,586円
|