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SBI岡三アセットマネジメント

日本Jリートオープン(毎月分配型)

基準価額
5,089
-41(-0.80%)

日本Jリートオープン(毎月分配型)の基本情報

レーティング
リターン(1年) -3.88%(1490位)
純資産額 107億2600万円
決算回数 毎月
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.045%
実質信託報酬 年率1.045%
信託財産留保額 0.10%

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンド投資を通じて、わが国の金融商品取引所に上場している不動産投資信託証券(J-REIT)に投資を行い、安定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。

2. マザーファンドの運用にあたっては、三井住友トラスト基礎研究所から不動産市場全体とJ-REITにかかる調査・分析情報等の助言を受けます。

3. 不動産投資信託証券の実質組入比率は、原則として高位に保ち、不動産投資信託から支払われる分配金(配当金)の確保を目指します。

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 複合商品型-国内不動産投信型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 バランス(収益重視)型
設定年月日 2004/12/16
信託期間 無期限
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク 東証REIT指数(配当込み)

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
-1.54%
(1502位)
-5.36%
(1527位)
-3.88%
(1490位)
-3.08%
(1100位)
-2.00%
(1078位)
3.08%
(346位)
標準偏差
6.89
(717位)
6.35
(581位)
9.24
(721位)
9.75
(575位)
14.66
(644位)
12.08
(281位)
シャープレシオ
-0.26
(1116位)
-0.87
(1178位)
-0.43
(1177位)
-0.32
(889位)
-0.14
(875位)
0.26
(361位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

日本Jリートオープン(毎月分配型)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 32円
信託報酬 29円
売買委託手数料 3円
有価証券取引税 0円
保管費用等 0円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 SBI岡三アセットマネジメント
会社概要 岡三証券グループが掲げる経営哲学「お客さま大事」のもと、顧客に満足いただける資産運用サービスを提供
取扱純資産総額 1兆0999億円
設立 1964年10月

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