岡三アセットマネジメント

ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり(十二絵巻(為替ヘッジあり))

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基準価額09/24
2,999
20(+0.67%)

基本情報

レーティング ★ ★ ★
リターン(1年) 34.73%(158位)
純資産額 7億2800万円
決算回数 毎月
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.65%
信託財産留保額 0.30%

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、米国の取引所及び取引所に準ずる市場において取引されている不動産投資信託証券を主要投資対象とし、安定した収益の確保と信託財産の成長を目指して運用を行います。

2. マザーファンドの運用にあたっては、リーフ アメリカ エル エル シーに外貨建資産の運用指図に関する権限を委託します。

3. 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を目指します。

ファンド概要

受託機関 りそな銀行
分類 複合商品型-国際不動産投信型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型
設定年月日 2005/04/01
信託期間 無期限
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク FTSE/NAREITエクイティREIT(配当込み)<H>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
9.56%
(32位)
21.99%
(132位)
34.73%
(158位)
10.60%
(114位)
5.56%
(557位)
7.90%
(213位)
標準偏差
3.08
(773位)
4.31
(543位)
9.98
(777位)
15.54
(658位)
13.83
(541位)
13.72
(236位)
シャープレシオ
3.11
(157位)
5.10
(8位)
3.48
(11位)
0.68
(275位)
0.41
(630位)
0.57
(301位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり(十二絵巻(為替ヘッジあり))の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 21円
信託報酬 19円
売買委託手数料 1円
有価証券取引税 0円
保管費用等 1円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 岡三アセットマネジメント
会社概要 岡三証券グループが掲げる経営哲学「お客さま大事」のもと、顧客に満足いただける資産運用サービスを提供
取扱純資産総額 6352億円
設立 1964年10月

口コミ・評判

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