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SBI岡三アセットマネジメント

三重県応援ファンド

基準価額
10,182
-20(-0.20%)

三重県応援ファンドの基本情報

レーティング
リターン(1年) 1.57%(1186位)
純資産額 25億6300万円
決算回数 四半期
販売手数料(上限・税込) 2.20%
信託報酬 年率1.21%
実質信託報酬 年率1.21%
信託財産留保額 0.10%

基準価額・純資産額チャート

基準価額
分配金込み価額
2025/02/202025/01/192024/12/102024/11/072024/10/032024/08/292024/07/282024/06/242024/05/222024/04/162024/03/139,6009,90010,20010,500
純資産(百万円)
01,5003,000
2025/022025/012024/122024/112024/102024/092024/082024/072024/062024/052024/042024/03
※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. 3つのマザーファンドへの投資を通じて、わが国の株式、内外の債券、およびわが国の不動産投資信託証券を主要投資対象とし、安定した収益の確保と信託財産の成長を目指して運用を行います。

2. 三重県関連株マザーファンドを通じて、わが国の金融商品取引所上場株式のうち、三重県に本社または本店がある企業、および三重県に工場、店舗等があるなど、三重県の発展と共に成長が期待される企業や三重県に関わりが深い企業等の株式に投資します。

3. 内外債券マザーファンドを通じて、日本を含む主要先進各国のソブリン債を主要投資対象とし、信託財産の長期的な成長を目指して運用を行います。

4. Jリート・マザーファンドを通じて、わが国の金融商品取引所に上場している不動産投資信託証券に投資を行い、安定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。

5. 各マザーファンド証券の資産配分は、国内株式25%(±5%)、内外債券50%未満、不動産投資信託25%(±5%)の範囲とします。

6. 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。

7. 委託会社が受取る信託報酬の中から純資産総額に対して年率0.15%を三重県の社会福祉向上のために寄附を行います。

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 複合商品型-国際複合商品型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 バランス(収益重視)型
設定年月日 2005/09/22
信託期間 無期限
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク TOPIX(配当込み)25%+東証REIT指数(配当込み)25%+FTSE世界国債<Y>50%

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
0.86%
(623位)
0.26%
(1204位)
1.57%
(1186位)
4.23%
(750位)
3.71%
(680位)
3.03%
(294位)
標準偏差
5.04
(690位)
4.42
(395位)
5.01
(366位)
6.23
(211位)
7.01
(178位)
6.75
(89位)
シャープレシオ
0.12
(542位)
0.00
(963位)
0.29
(956位)
0.68
(517位)
0.53
(480位)
0.45
(191位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

三重県応援ファンドの騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
Created with Highcharts 8.1.2ファンド国内債券国内株式国際債券国際株式新興国債券新興国株式国内リート国際リートその他-1001020304050
13.84
1.33
0.82
-4.32
37.87
9.68
15.65
2.25
37.54
13.18
27.41
-0.15
31.85
1.83
7.45
-5.57
34.89
6.59
27.19
6.64
6.34
-1.94
22.16
9.01
25.18
14.57
16.42
-1.1
16.14
16.09
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年
2年 ★ ★
3年 ★ ★
5年 ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 69円
信託報酬 63円
売買委託手数料 4円
有価証券取引税 0円
保管費用等 2円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 SBI岡三アセットマネジメント
会社概要 岡三証券グループが掲げる経営哲学「お客さま大事」のもと、顧客に満足いただける資産運用サービスを提供
取扱純資産総額 1兆1300億円
設立 1964年10月

口コミ・評判

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