みんかぶからのお知らせ
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1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. 3つのマザーファンドへの投資を通じて、わが国の株式、内外の債券、およびわが国の不動産投資信託証券を主要投資対象とし、安定した収益の確保と信託財産の成長を目指して運用を行います。
2. 三重県関連株マザーファンドを通じて、わが国の金融商品取引所上場株式のうち、三重県に本社または本店がある企業、および三重県に工場、店舗等があるなど、三重県の発展と共に成長が期待される企業や三重県に関わりが深い企業等の株式に投資します。
3. 内外債券マザーファンドを通じて、日本を含む主要先進各国のソブリン債を主要投資対象とし、信託財産の長期的な成長を目指して運用を行います。
4. Ｊリート・マザーファンドを通じて、わが国の金融商品取引所に上場している不動産投資信託証券に投資を行い、安定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
5. 各マザーファンド証券の資産配分は、国内株式25％（±5％）、内外債券50％未満、不動産投資信託25％（±5％）の範囲とします。
6. 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（安定重視）型 |
| 設定年月日 | 2005/09/22 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＴＯＰＩＸ（配当込み）２５％＋東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）２５％＋ＦＴＳＥ世界国債＜Ｙ＞５０％ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
5.08%
（795位） |
6.23%
（1109位） |
13.84%
（834位） |
4.55%
（714位） |
5.20%
（610位） |
4.97%
（267位） |
|
標準偏差
|
4.82
（825位） |
7.06
（349位） |
6.21
（257位） |
6.40
（207位） |
7.07
（173位） |
7.09
（88位） |
|
シャープレシオ
|
1.06
（754位） |
0.88
（870位） |
2.23
（511位） |
0.72
（492位） |
0.74
（373位） |
0.70
（99位） |
| １年 | ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ ★ |
| 明細合計 | 72円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 66円 |
| 売買委託手数料 | 4円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 2円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
| 運用会社 | ＳＢＩ岡三アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 岡三証券グループが掲げる経営哲学「お客さま大事」のもと、顧客に満足いただける資産運用サービスを提供 |
| 取扱純資産総額 | 1兆0262億円 |
| 設立 | 1964年10月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| グローバル３倍３分法ファンド（１年決算型） | 日 興 | ★ ★ | 19.67% |
13,296
(04/19)
|
160,088 |
| ニッセイ健康応援ファンド | ニッセイ | ★ | 10.98% |
10,386
(04/19)
|
22,976 |
| ティー・ロウ・プライス世界厳選成長株式ファンドＢコース（資産成長型・為替ヘッジなし） | Ｔロウプライス | ★ ★ ★ ★ | 46.64% |
24,674
(04/19)
|
264,458 |
| 野村世界業種別投資シリーズ（世界半導体株投資） | 野 村 | ★ ★ ★ ★ ★ | 106.94% |
140,940
(04/19)
|
275,777 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
23,549円
-108円
|
|
2
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
27,860円
-222円
|
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,390円
+27円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
50,990円
-775円
|
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
18,361円
+141円
|
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