ＳＢＩ岡三アセットマネジメント
日本バリュースターオープン（経営進化論）
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基準価額
12,259
円
-119
(-0.96%)
推計基準価額
次回更新は
以降
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日本バリュースターオープン（経営進化論）の基本情報
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基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.マザーファンドへの投資を通じて、主として、わが国の金融商品取引所上場株式へ投資し、信託財産の成長を図ることを目標に積極的な運用を行います。
2.株式への投資にあたっては、日本の新たな時代の成長を支える主要企業を中心に、企業価値の向上を図り、進化していく企業の株式に投資します。
3.銘柄の選定にあたっては、企業の変化に着目し、ファンドマネジャーおよびアナリストによる個別企業の調査を行ないます。
4.定性分析（マネジメント力、技術力、価格競争力など）および定量分析（企業の収益トレンドに応じた株価指標（ＰＥＲ、ＰＢＲ、ＥＶ／ＥＢＩＴＤＡ、配当利回りなど））により、投資価値が高いと判断される銘柄を選定します。
5.ポートフォリオの構築にあたっては、業種別配分や規模別配分等には特に制限を設けず、市場動向によっては、特定の業種や銘柄へのウェイト付けを行います。
ファンド概要
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国内株式型-国内株式アクティブ型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型＋ |
| 設定年月日 | 2005/11/29 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | － |
| 評価用ベンチマーク | ＴＯＰＩＸ（配当込み） |
リターンとリスク
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リターン |
5.88%
(281位) |
3.42%
(502位) |
3.02%
(415位) |
14.67%
(344位) |
15.15%
(170位) |
7.71%
(166位) |
| 標準偏差 |
-
(-位) |
14.96
(467位) |
12.31
(457位) |
11.08
(161位) |
12.40
(158位) |
14.25
(29位) |
| シャープレシオ |
-
(-位) |
0.20
(489位) |
0.22
(415位) |
1.32
(267位) |
1.22
(184位) |
0.54
(76位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
日本バリュースターオープン（経営進化論）
の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
レーティング
| １年 |
|
|---|---|
| ２年 |
|
| ３年 |
|
| ５年 |
|
1万口あたり費用明細
| 信託報酬 | 240円 |
|---|---|
| 明細合計 | 207円 |
| 売買委託手数料 | 32円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 1円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
運用会社概要
| 運用会社 | ＳＢＩ岡三アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 岡三証券グループが掲げる経営哲学「お客さま大事」のもと、顧客に満足いただける資産運用サービスを提供 |
| 取扱純資産総額 | 1兆0735億円 |
| 設立 | 1964年10月 |
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| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 |
|---|---|---|
| 日本バリュースターオープン | 12,259円 | 119円 |
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