組入銘柄の騰落率から基準価額の推計値を算出しています。推計値は平日の午前9時から午後5時までの間、表示されます。
※組入銘柄は20分ディレイの値を15分おきに更新して算出しています。
1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、主として、わが国の金融商品取引所上場株式へ投資し、信託財産の成長を図ることを目標に積極的な運用を行います。
2. 株式への投資にあたっては、日本の新たな時代の成長を支える主要企業を中心に、企業価値の向上を図り、進化していく企業の株式に投資します。
3. 銘柄の選定にあたっては、企業の変化に着目し、ファンドマネジャーおよびアナリストによる個別企業の調査を行ないます。
4. 定性分析（マネジメント力、技術力、価格競争力など）および定量分析（企業の収益トレンドに応じた株価指標）などにより、投資価値が高いと判断される銘柄を選定します。
5. ポートフォリオの構築にあたっては、業種別配分や規模別配分等には特に制限を設けず、市場動向によっては、特定の業種や銘柄へのウェイト付けを行います。
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国内株式型-国内株式アクティブ型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 2005/11/29 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＴＯＰＩＸ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
4.68%
（71位） |
23.52%
（139位） |
26.73%
（210位） |
12.96%
（436位） |
15.78%
（188位） |
10.13%
（221位） |
|
標準偏差
|
5.98
（261位） |
8.86
（111位） |
9.87
（102位） |
11.08
（69位） |
14.05
（124位） |
13.94
（14位） |
|
シャープレシオ
|
0.77
（128位） |
2.65
（57位） |
2.71
（124位） |
1.17
（320位） |
1.13
（120位） |
0.73
（86位） |
| １年 | ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ ★ ★ |
| 明細合計 | 227円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 187円 |
| 売買委託手数料 | 39円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 1円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | ＳＢＩ岡三アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 岡三証券グループが掲げる経営哲学「お客さま大事」のもと、顧客に満足いただける資産運用サービスを提供 |
| 取扱純資産総額 | 1兆1373億円 |
| 設立 | 1964年10月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ニッセイＪ－ＲＥＩＴファンド（毎月決算型） | ニッセイ | ★ ★ ★ ★ | -3.61% |
2,972
(07/22)
|
76,745 |
| 日経平均高配当利回り株ファンド | 三菱ＵＦＪＡＭ | ★ ★ ★ ★ | 42.42% |
19,295
(07/22)
|
148,659 |
| 日本好配当リバランスオープン | ＳＢＩ岡三 | ★ ★ | 25.43% |
13,450
(07/22)
|
187,802 |
| コモンズ３０ファンド | コモンズ | ★ ★ | 14.29% |
52,555
(07/22)
|
66,042 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
31,451円
+81円
|
|
2
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
26,292円
+64円
|
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
10,025円
+49円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
60,868円
+396円
|
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
19,429円
-163円
|
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