福井県応援ファンドの基本情報
基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.3つのマザーファンドへの投資を通じて、わが国の株式、内外の債券、およびわが国の不動産投資信託証券(J-REIT)を主要投資対象とし、安定した収益の確保と信託財産の成長を目指して運用を行います。
2.福井県関連株マザーファンドを通じて、わが国の金融商品取引所上場株式のうち、福井県に本社または本店がある企業、および福井県に工場、店舗等があるなど、福井県の発展と共に成長が期待される企業や福井県に関わりが深い企業等の株式に投資します。
3.内外債券マザーファンドを通じて、日本を含む主要先進各国のソブリン債(国債、政府保証債等)を主要投資対象とし、信託財産の長期的な成長を目指して運用を行います。
4.Jリート・マザーファンドを通じて、わが国の金融商品取引所に上場している不動産投資信託証券に投資を行い、安定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
5.各マザーファンドへの資産配分は、国内株式25%(±5%)、内外債券50%未満、J-REIT25%(±5%)を基本資産割合とします。
6.実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
7.委託会社が受取る信託報酬の中から純資産総額に対して年率0.15%を日本赤十字社福井県支部の活動資金として、寄附を行います。
ファンド概要
受託機関 | 三井住友信託銀行 |
---|---|
分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
投資形態 | ファミリーファンド方式 |
リスク・リターン分類 | バランス(収益重視)型 |
設定年月日 | 2005/12/27 |
信託期間 | 無期限 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | TOPIX(配当込み)25%+東証REIT指数(配当込み)25%+FTSE世界国債<Y>50% |
リターンとリスク
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン |
0.76%
(76位) |
0.42%
(665位) |
4.53%
(347位) |
5.45%
(484位) |
4.96%
(473位) |
2.79%
(210位) |
標準偏差 |
3.79
(277位) |
3.66
(245位) |
5.06
(335位) |
6.52
(223位) |
7.27
(203位) |
6.98
(101位) |
シャープレシオ |
0.11
(59位) |
0.04
(518位) |
0.86
(164位) |
0.83
(361位) |
0.68
(394位) |
0.40
(189位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
レーティング
1年 |
|
---|---|
2年 |
|
3年 |
|
5年 |
|
1万口あたり費用明細
信託報酬 | 67円 |
---|---|
明細合計 | 62円 |
売買委託手数料 | 3円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 2円 |
売買高比率 | 0.01% |
運用会社概要
運用会社 | SBI岡三アセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | 岡三証券グループが掲げる経営哲学「お客さま大事」のもと、顧客に満足いただける資産運用サービスを提供 |
取扱純資産総額 | 1兆0821億円 |
設立 | 1964年10月 |
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