ＳＢＩ岡三アセットマネジメント

ＤＣワールド・ソブリンインカム

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基準価額

02/25

14,976 円

90 ( 0.6% )

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ＤＣワールド・ソブリンインカムの基本情報

レーティング	-
リターン（1年）	2.89%
純資産額	1億1600万円
決算回数	年1回

販売手数料（上限・税込）	0.00%
信託報酬	年率0.935%
実質信託報酬	年率0.935%
信託財産留保額	-

リターン詳細

分配金履歴

基準価額・純資産額チャート

比較チャート

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1.主としてマザーファンド投資を通じて、日本を含む主要先進各国のソブリン債（国債および政府保証債等）に分散投資し、リスク分散を図ったうえで、長期的に安定した収益の確保と投資信託財産の成長を目指して運用を行います。

2.主な投資対象国はアメリカ、カナダ、オーストラリア、フランス、ドイツ、イタリア、イギリス、日本とします。

3.国別投資比率、デュレーションの決定および調整は、ファンダメンタルズ分析を中心に、為替予測、金利予測およびイールドカーブ分析に基づいて行います。

4.ＦＴＳＥ世界国債インデックス（ヘッジなし、円ベース）をベンチマークとし、中長期的にベンチマークを上回る投資成果を目指します。

5.実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。

ファンド概要

受託機関	りそな銀行
分類	国際債券型-グローバル債券型
投資形態	ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類	バランス（安定重視）型
設定年月日	2006/02/27
信託期間	無期限
ベンチマーク	ＦＴＳＥ世界国債＜Ｙ＞
評価用ベンチマーク	ＦＴＳＥ世界国債＜Ｙ＞

リターンとリスク

期間	3ヶ月	6ヶ月	1年	3年	5年	10年
リターン	-1.70%	-0.20%	2.89%	3.21%	2.32%	0.70%
標準偏差	6.43	6.86	7.07	7.41	6.23	5.73
シャープレシオ	-0.30	-0.06	0.39	0.43	0.37	0.12

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

ＤＣワールド・ソブリンインカムの騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。

レーティング

１年	-
２年	-
３年	-
５年	-

1万口あたり費用明細

信託報酬	134円
明細合計	131円
売買委託手数料	0円
有価証券取引税	0円
保管費用等	3円
売買高比率	0.01%

運用会社概要

運用会社	ＳＢＩ岡三アセットマネジメント
会社概要	岡三証券グループが掲げる経営哲学「お客さま大事」のもと、顧客に満足いただける資産運用サービスを提供
取扱純資産総額	1兆1300億円
設立	1964年10月

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