1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. 主としてマザーファンド投資を通じて、日本を含む主要先進各国のソブリン債（国債および政府保証債等）に分散投資し、リスク分散を図ったうえで、長期的に安定した収益の確保と投資信託財産の成長を目指して運用を行います。
2. 主な投資対象国はアメリカ、カナダ、オーストラリア、フランス、ドイツ、イタリア、イギリス、日本とします。
3. 国別投資比率、デュレーションの決定および調整は、ファンダメンタルズ分析を中心に、為替予測、金利予測およびイールドカーブ分析に基づいて行います。
4. ＦＴＳＥ世界国債インデックス（ヘッジなし、円ベース）をベンチマークとし、中長期的にベンチマークを上回る投資成果を目指します。
5. 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
| 受託機関 | りそな銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際債券型-グローバル債券型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（安定重視）型 |
| 設定年月日 | 2006/02/27 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | ＦＴＳＥ世界国債＜Ｙ＞ |
| 評価用ベンチマーク | ＦＴＳＥ世界国債＜Ｙ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
1.49%
|
-0.39%
|
5.22%
|
2.69%
|
2.45%
|
0.56%
|
|
標準偏差
|
6.82
|
8.93
|
6.56
|
7.33
|
6.10
|
5.73
|
|
シャープレシオ
|
0.18
|
-0.06
|
0.78
|
0.37
|
0.40
|
0.10
|
| １年 | - |
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
| 明細合計 | 134円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 131円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 3円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
| 運用会社 | ＳＢＩ岡三アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 岡三証券グループが掲げる経営哲学「お客さま大事」のもと、顧客に満足いただける資産運用サービスを提供 |
| 取扱純資産総額 | 1兆1030億円 |
| 設立 | 1964年10月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ダイワファンドラップ外国投資適格社債ファンド（為替ヘッジなし） | 大 和 | ★ ★ ★ ★ | 8.26% |
15,807
(12/30)
|
2,387 |
| ダイワ・ノーロード外国債券ファンド | 大 和 | - | 5.66% |
13,075
(12/30)
|
259 |
| ダイワ外国債券インデックス（為替ヘッジなし）（ダイワＳＭＡ専用） | 大 和 | ★ ★ | 5.83% |
12,488
(12/30)
|
15,643 |
| 明治安田ＤＣ外国債券オープン（ＤＣ夢実現） | 明治安田 | ★ | 5.01% |
22,767
(12/30)
|
12,493 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
34,182円
-379円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,434円
-26円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,686円
-190円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
72,352円
-1,214円
|
|
5
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
40,300円
-561円
|
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