香川県応援ファンドの基本情報
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基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.3つのマザーファンドへの投資を通じて、香川県関連株、内外の債券、およびわが国の不動産投資信託証券を主要投資対象とし、安定した収益の確保と信託財産の成長を目指して運用を行います。
2.香川県関連株マザーファンドを通じて、わが国の金融商品取引所上場株式のうち、香川県に本社または本店がある企業、および香川県に工場、店舗等があるなど、香川県の発展と共に成長が期待される企業や香川県に関わりが深い企業等の株式に投資します。
3.内外債券マザーファンドを通じて、日本を含む主要先進各国のソブリン債を主要投資対象とし、信託財産の長期的な成長を目指して運用を行います。
4.Ｊリート・マザーファンドを通じて、わが国の金融商品取引所に上場している不動産投資信託証券に投資を行い、安定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
5.各マザーファンド証券の資産配分は、国内株式25％（±5％）、内外債券50％未満、不動産投資信託25％（±5％）の範囲とします。
ファンド概要
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（安定重視）型 |
| 設定年月日 | 2006/05/19 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | － |
| 評価用ベンチマーク | ＴＯＰＩＸ（配当込み）２５％＋東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）２５％＋ＦＴＳＥ世界国債＜Ｙ＞５０％ |
リターンとリスク
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リターン |
0.41%
(127位) |
0.04%
(732位) |
1.59%
(732位) |
5.23%
(496位) |
4.39%
(510位) |
2.28%
(236位) |
| 標準偏差 |
4.84
(401位) |
3.80
(263位) |
4.95
(326位) |
5.60
(154位) |
6.23
(131位) |
6.57
(83位) |
| シャープレシオ |
0.02
(97位) |
-0.06
(579位) |
0.28
(568位) |
0.93
(308位) |
0.70
(375位) |
0.35
(216位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
香川県応援ファンド
の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
レーティング
| １年 |
|
|---|---|
| ２年 |
|
| ３年 |
|
| ５年 |
|
1万口あたり費用明細
| 信託報酬 | 71円 |
|---|---|
| 明細合計 | 66円 |
| 売買委託手数料 | 3円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 2円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
運用会社概要
| 運用会社 | ＳＢＩ岡三アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 岡三証券グループが掲げる経営哲学「お客さま大事」のもと、顧客に満足いただける資産運用サービスを提供 |
| 取扱純資産総額 | 1兆0821億円 |
| 設立 | 1964年10月 |
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