ＳＢＩ岡三アセットマネジメント
ワールド・リート・セレクション（アジア）
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基準価額
4,552
円
+19
(+0.42%)
ワールド・リート・セレクション（アジア）の分配金
分配金の履歴
| 月 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 |
35円
（01/07）
|
35円
（01/09）
|
35円
（01/10）
|
70円
（01/07）
|
70円
（01/07）
|
| 2月 |
35円
（02/07）
|
35円
（02/07）
|
35円
（02/07）
|
70円
（02/07）
|
70円
（02/08）
|
| 3月 |
20円
（03/07）
|
35円
（03/07）
|
35円
（03/07）
|
70円
（03/07）
|
70円
（03/08）
|
| 4月 |
20円
（04/07）
|
35円
（04/08）
|
35円
（04/07）
|
70円
（04/07）
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70円
（04/07）
|
| 5月 |
20円
（05/07）
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35円
（05/07）
|
35円
（05/08）
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35円
（05/09）
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70円
（05/07）
|
| 6月 |
20円
（06/09）
|
35円
（06/07）
|
35円
（06/07）
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35円
（06/07）
|
70円
（06/07）
|
| 7月 |
20円
（07/07）
|
35円
（07/08）
|
35円
（07/07）
|
35円
（07/07）
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70円
（07/07）
|
| 8月 |
20円
（08/07）
|
35円
（08/07）
|
35円
（08/07）
|
35円
（08/08）
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70円
（08/10）
|
| 9月 |
20円
（09/08）
|
35円
（09/09）
|
35円
（09/07）
|
35円
（09/07）
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70円
（09/07）
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| 10月 |
20円
（10/07）
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35円
（10/07）
|
35円
（10/10）
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35円
（10/07）
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70円
（10/07）
|
| 11月 |
20円
（11/07）
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35円
（11/07）
|
35円
（11/07）
|
35円
（11/07）
|
70円
（11/08）
|
| 12月 |
20円
（12/08）
|
35円
（12/09）
|
35円
（12/07）
|
35円
（12/07）
|
70円
（12/07）
|
| 年間累計 | 270円 | 420円 | 420円 | 560円 | 840円 |
分配金利回り
※分配金利回りは、直近月末の基準価額を基に過去1年間の分配金から算出をしています。
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株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| ワールド・リート・セレクション（アジア） |
4,552円 19円 |
| ピムコ・エマージング・ボンド・オープンＡ（ヘッジなし） |
7,283円 41円 |
| キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンド Ｃ |
9,990円 19円 |
| ＳＯＭＰＯ好利回りＣＢファンド２０２３－０６（ヘッジなし・限定追加型） |
12,114円 27円 |
| アジア ハイ・イールド・プラス（為替ヘッジあり） |
4,360円 1円 |
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