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三菱UFJアセットマネジメント

米国IPOニューステージ・ファンド<為替ヘッジなし>(年2回決算型)

基準価額02/22
9,773
-343(-3.39%)

米国IPOニューステージ・ファンド<為替ヘッジなし>(年2回決算型)の基本情報

レーティング ★ ★ ★
リターン(1年) 41.47%(152位)
純資産額 61億400万円
決算回数 年2回
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.7875%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、米国の金融商品取引所に上場および上場予定の株式に投資を行い、主として値上がり益の獲得をめざします。

2. 株式公開(IPO)から概ね5年以内の中型以上(株式時価総額が30億米ドル以上)の米国株式への投資を基本とします。

3. 株式への投資にあたっては、新技術やビジネスモデル等に着目し、企業収益の成長性が見込まれる銘柄を選定します。

4. 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 国際株式型-北米株式型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 積極値上がり益追求型
設定年月日 2019/11/15
信託期間 2029/11/15
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク S&P400(中型)<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
31.38%
(30位)
14.76%
(151位)
41.47%
(152位)
-5.97%
(1124位)
-
(-位)
-
(-位)
標準偏差
17.98
(1150位)
27.91
(1200位)
24.06
(1124位)
28.79
(980位)
-
(-位)
-
(-位)
シャープレシオ
1.75
(513位)
0.53
(606位)
1.72
(582位)
-0.21
(988位)
-
(-位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

米国IPOニューステージ・ファンド<為替ヘッジなし>(年2回決算型)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年
3年
5年 -

1万口あたり費用明細

明細合計 72円
信託報酬 68円
売買委託手数料 3円
有価証券取引税 0円
保管費用等 1円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 三菱UFJアセットマネジメント
会社概要 三菱UFJフィナンシャルグループにおける資産運用の中核会社
取扱純資産総額 23兆0641億円
設立 2005年10月

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