ＳＢＩ岡三アセットマネジメント
アジア ハイ・イールド・プラス（毎月決算型）（為替ヘッジなし）
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基準価額
8,879
円
+4
(+0.05%)
アジア ハイ・イールド・プラス（毎月決算型）（為替ヘッジなし）の分配金
直近分配金
20
円
直近決算日
2026/06/17
決算回数
年12回
分配金の履歴
| 月 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 |
20円
（01/19）
|
20円
（01/17）
|
20円
（01/17）
|
20円
（01/17）
|
40円
（01/17）
|
| 2月 |
20円
（02/17）
|
20円
（02/17）
|
20円
（02/19）
|
20円
（02/17）
|
40円
（02/17）
|
| 3月 |
20円
（03/17）
|
20円
（03/17）
|
20円
（03/18）
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20円
（03/17）
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20円
（03/17）
|
| 4月 |
20円
（04/17）
|
20円
（04/17）
|
20円
（04/17）
|
20円
（04/17）
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20円
（04/18）
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| 5月 |
20円
（05/18）
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20円
（05/19）
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20円
（05/17）
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20円
（05/17）
|
20円
（05/17）
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| 6月 |
20円
（06/17）
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20円
（06/17）
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20円
（06/17）
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20円
（06/19）
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20円
（06/17）
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| 7月 |
20円
（07/17）
|
20円
（07/17）
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20円
（07/18）
|
20円
（07/19）
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|
| 8月 |
20円
（08/18）
|
20円
（08/19）
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20円
（08/17）
|
20円
（08/17）
|
|
| 9月 |
20円
（09/17）
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20円
（09/17）
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20円
（09/19）
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20円
（09/20）
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| 10月 |
20円
（10/17）
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20円
（10/17）
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20円
（10/17）
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20円
（10/17）
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| 11月 |
20円
（11/17）
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20円
（11/18）
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20円
（11/17）
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20円
（11/17）
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| 12月 |
20円
（12/17）
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20円
（12/17）
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20円
（12/18）
|
20円
（12/19）
|
|
| 年間累計 | 120円 | 240円 | 240円 | 240円 | 280円 |
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投資信託
株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| アジア ハイ・イールド・プラス（為替ヘッジなし） |
8,879円 4円 |
| ダイワ・グローバル金融機関債券Ｆ（為替ヘッジあり）１６－１１ |
8,963円 1円 |
| ＦＷニッセイ国内期待インフレターゲットファンド |
10,412円 22円 |
| ＤＷＳグローバル新興国株投信 |
27,854円 118円 |
| 東京海上・先進国好利回りＣＢファンド２０２４－０３（ヘッジあり）（限定追加型） |
10,694円 22円 |
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