ＳＢＩ岡三アセットマネジメント
アジア ハイ・イールド・プラス（毎月決算型）（為替ヘッジなし）
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基準価額
8,668
円
+17
(+0.2%)
アジア ハイ・イールド・プラス（毎月決算型）（為替ヘッジなし）の分配金
分配金の履歴
| 月 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 |
20円
（01/19）
|
20円
（01/17）
|
20円
（01/17）
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20円
（01/17）
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40円
（01/17）
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| 2月 |
20円
（02/17）
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20円
（02/17）
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20円
（02/19）
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20円
（02/17）
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40円
（02/17）
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| 3月 |
20円
（03/17）
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20円
（03/17）
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20円
（03/18）
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20円
（03/17）
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20円
（03/17）
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| 4月 |
20円
（04/17）
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20円
（04/17）
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20円
（04/17）
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20円
（04/17）
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20円
（04/18）
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| 5月 |
20円
（05/19）
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20円
（05/17）
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20円
（05/17）
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20円
（05/17）
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| 6月 |
20円
（06/17）
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20円
（06/17）
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20円
（06/19）
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20円
（06/17）
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| 7月 |
20円
（07/17）
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20円
（07/17）
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20円
（07/18）
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20円
（07/19）
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| 8月 |
20円
（08/18）
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20円
（08/19）
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20円
（08/17）
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20円
（08/17）
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| 9月 |
20円
（09/17）
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20円
（09/17）
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20円
（09/19）
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20円
（09/20）
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| 10月 |
20円
（10/17）
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20円
（10/17）
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20円
（10/17）
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20円
（10/17）
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| 11月 |
20円
（11/17）
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20円
（11/18）
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20円
（11/17）
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20円
（11/17）
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| 12月 |
20円
（12/17）
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20円
（12/17）
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20円
（12/18）
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20円
（12/19）
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|
| 年間累計 | 80円 | 240円 | 240円 | 240円 | 280円 |
分配金利回り
※分配金利回りは、直近月末の基準価額を基に過去1年間の分配金から算出をしています。
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投資信託
株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| アジア ハイ・イールド・プラス（為替ヘッジなし） |
8,668円 17円 |
| ＤＷＳ欧州ハイ・イールド債券Ｆ（豪ドル）（毎月分配型） |
6,550円 39円 |
| ＤＣダイワ・ターゲットイヤー２０５０ |
31,664円 154円 |
| ＭＳインフラ株式ファンド（ヘッジあり／資産成長型） |
11,234円 12円 |
| テンプルトン新興国小型株ファンド |
22,130円 340円 |
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