1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. 外国籍の投資信託証券を通じて、主に現地通通貨建てのエマージング債券に投資し、長期的に安定的な収益の確保と信託財産の成長を目指します。
2. 主としてルクセンブルグ籍の投資信託証券「SIM ブルーベイ・エマージング・マーケット・ローカル・カレンシー・ボンド・ファンド クラスL」（ブルーベイ・ファンド）に投資し、一部国内証券投資信託にも投資するファンド・オブ・ファンズです。
3. ブルーベイ・ファンドは、主に現地通貨建てのエマージング債券（国債、政府機関債、社債等）に投資を行い、ファンダメンタルズ分析・クレジットリスク分析に基づく分散投資を基本とし、アクティブに運用します。
4. ブルーベイ・ファンドは、ＪＰモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・ブロード・ダイバーシファイド（米ドル建て・為替ヘッジなし）をベンチマークとし、これを上回るリターンを目指します
5. 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。ただし、投資先ファンドでは為替取引を機動的に行います。
6. 実質的な運用はRBCグローバル・アセット・マネジメント（UK）リミテッドが行います。
| 受託機関 | りそな銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際債券型-新興国債券型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（収益重視）型 |
| 設定年月日 | 2006/06/30 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＪＰＭ ＧＢＩ－ＥＭ ＧＬＯＢＡＬ ＤＩＶＥＲＳＩＦＩＥＤ＜Ｙ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
4.36%
（172位） |
0.55%
（505位） |
5.07%
（547位） |
10.87%
（176位） |
5.62%
（315位） |
1.08%
（342位） |
|
標準偏差
|
10.98
（741位） |
10.28
（570位） |
7.63
（410位） |
7.90
（297位） |
10.18
（488位） |
10.16
（383位） |
|
シャープレシオ
|
0.38
（173位） |
0.04
（393位） |
0.65
（484位） |
1.37
（13位） |
0.55
（318位） |
0.11
（365位） |
| １年 | ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ ★ |
| 明細合計 | 27円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 26円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 1円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | ＳＢＩアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | ＳＢＩグループの資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 3兆4458億円 |
| 設立 | 2000年11月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| イーストスプリング米国高利回り社債オープン | イーストスプリ | ★ ★ ★ | 12.24% |
8,747
(12/30)
|
19,587 |
| ＳＢＩ・ＵＴＩインドファンド | ＳＢＩ | ★ ★ ★ | 21.49% |
46,013
(12/30)
|
84,461 |
| ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド（毎月分配型） | ピクテ | ★ ★ ★ | 26.22% |
2,862
(12/30)
|
906,166 |
| フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・ファンド（毎月決算型）Ｂ（為替ヘッジなし） | フィデリティ | ★ ★ ★ ★ | 13.94% |
3,672
(12/30)
|
741,074 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
34,182円
-379円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,434円
-26円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,686円
-190円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
72,352円
-1,214円
|
|
5
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
40,300円
-561円
|
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