エマージング・カレンシー・債券ファンド(毎月分配型)
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基準価額
レーティング
★★★★★
純資産額
63億円
決算回数
毎月
信託報酬
年率1.21%
信託財産留保額
0.50%
1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
運用方針
1. 外国籍の投資信託証券を通じて、主に現地通通貨建てのエマージング債券に投資し、長期的に安定的な収益の確保と信託財産の成長を目指します。
2. 主としてルクセンブルグ籍の投資信託証券「SIM ブルーベイ・エマージング・マーケット・ローカル・カレンシー・ボンド・ファンド クラスL」(ブルーベイ・ファンド)に投資し、一部国内証券投資信託にも投資するファンド・オブ・ファンズです。
3. ブルーベイ・ファンドは、主に現地通貨建てのエマージング債券(国債、政府機関債、社債等)に投資を行い、ファンダメンタルズ分析・クレジットリスク分析に基づく分散投資を基本とし、アクティブに運用します。
4. ブルーベイ・ファンドは、JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・ブロード・ダイバーシファイド(米ドル建て・為替ヘッジなし)をベンチマークとし、これを上回るリターンを目指します
5. 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。ただし、投資先ファンドでは為替取引を機動的に行います。
6. 実質的な運用はRBCグローバル・アセット・マネジメント(UK)リミテッドが行います。
ファンド概要
レーティング
1万口あたり費用明細
運用会社概要
運用会社 | SBIアセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | SBIグループの資産運用会社 |
取扱純資産総額 | 3兆9097億円 |
設立 | 2000年11月 |
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ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
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エマージング・カレンシー・債券ファンド(毎月分配型) |
4,695円 5円 |
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