1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. 外国籍の投資信託証券を通じて、主に現地通通貨建てのエマージング債券に投資し、長期的に安定的な収益の確保と信託財産の成長を目指します。
2. 主としてルクセンブルグ籍の投資信託証券「SIM ブルーベイ・エマージング・マーケット・ローカル・カレンシー・ボンド・ファンド クラスL」（ブルーベイ・ファンド）に投資し、一部国内証券投資信託にも投資するファンド・オブ・ファンズです。
3. ブルーベイ・ファンドは、主に現地通貨建てのエマージング債券（国債、政府機関債、社債等）に投資を行い、ファンダメンタルズ分析・クレジットリスク分析に基づく分散投資を基本とし、アクティブに運用します。
4. ブルーベイ・ファンドは、ＪＰモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・ブロード・ダイバーシファイド（米ドル建て・為替ヘッジなし）をベンチマークとし、これを上回るリターンを目指します
5. 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。ただし、投資先ファンドでは為替取引を機動的に行います。
6. 実質的な運用はRBCグローバル・アセット・マネジメント（UK）リミテッドが行います。
| 受託機関 | りそな銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際債券型-新興国債券型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（収益重視）型 |
| 設定年月日 | 2006/06/30 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＪＰＭ ＧＢＩ－ＥＭ ＧＬＯＢＡＬ ＤＩＶＥＲＳＩＦＩＥＤ＜Ｙ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
5.60%
（28位） |
4.46%
（73位） |
13.27%
（328位） |
10.54%
（179位） |
5.94%
（327位） |
2.03%
（330位） |
|
標準偏差
|
9.30
（532位） |
9.40
（494位） |
8.08
（455位） |
8.04
（310位） |
10.11
（483位） |
10.36
（389位） |
|
シャープレシオ
|
0.58
（63位） |
0.46
（149位） |
1.63
（262位） |
1.31
（35位） |
0.59
（325位） |
0.20
（324位） |
| １年 | ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ ★ |
| 明細合計 | 27円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 26円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 1円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | ＳＢＩアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | ＳＢＩグループの資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 3兆3874億円 |
| 設立 | 2000年11月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| イーストスプリング米国高利回り社債オープン | イーストスプリ | ★ ★ ★ | 17.21% |
8,610
(11/21)
|
19,473 |
| ＳＢＩ・ＵＴＩインドファンド | ＳＢＩ | ★ ★ ★ | 27.27% |
44,675
(11/21)
|
83,179 |
| ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド（毎月分配型） | ピクテ | ★ ★ ★ | 30.18% |
2,940
(11/21)
|
940,865 |
| ＨＳＢＣブラジルオープン | ＨＳＢＣ | ★ ★ ★ | 3.35% |
7,736
(11/21)
|
17,035 |
この投資信託を取引したことがありますか？みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。
| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
33,133円
+222円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,536円
0円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,011円
+157円
|
|
4
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
38,283円
+536円
|
|
5
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
65,602円
+1,353円
|
月次レポート
最新分析レポート
