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エマージング・カレンシー・債券ファンド(毎月分配型)

基準価額05/02
4,328
-50(-1.14%)

エマージング・カレンシー・債券ファンド(毎月分配型)の基本情報

レーティング ★ ★
リターン(1年) 16.73%(481位)
純資産額 62億6300万円
決算回数 毎月
販売手数料(上限・税込) 3.85%
信託報酬 年率1.21%
実質信託報酬 年率2.01%
信託財産留保額 0.50%

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. 外国籍の投資信託証券を通じて、主に現地通通貨建てのエマージング債券に投資し、長期的に安定的な収益の確保と信託財産の成長を目指します。

2. 主としてルクセンブルグ籍の投資信託証券「SIM ブルーベイ・エマージング・マーケット・ローカル・カレンシー・ボンド・ファンド クラスL」(ブルーベイ・ファンド)に投資し、一部国内証券投資信託にも投資するファンド・オブ・ファンズです。

3. ブルーベイ・ファンドは、主に現地通貨建てのエマージング債券(国債、政府機関債、社債等)に投資を行い、ファンダメンタルズ分析・クレジットリスク分析に基づく分散投資を基本とし、アクティブに運用します。

4. ブルーベイ・ファンドは、JPモルガン・ガバメント・ボンドインデックス・エマージング・マーケット・ブロード・ダイバーシファイド(米ドル建て・為替ヘッジなし)をベンチマークとし、これを上回るリターンを目指します

5. 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

ファンド概要

受託機関 りそな銀行
分類 国際債券型-新興国債券型
投資形態 ファンド・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 バランス(収益重視)型
設定年月日 2006/06/30
信託期間 無期限
ベンチマーク JPM GBI-EM BROAD DIVERSIFIED<Y>
評価用ベンチマーク JPM GBI-EM GLOBAL DIVERSIFIED<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
3.29%
(697位)
7.36%
(654位)
16.73%
(481位)
9.23%
(268位)
5.43%
(434位)
2.14%
(364位)
標準偏差
1.88
(302位)
6.59
(491位)
8.21
(661位)
7.48
(349位)
10.35
(550位)
10.16
(387位)
シャープレシオ
1.75
(386位)
1.12
(464位)
2.04
(459位)
1.24
(177位)
0.53
(370位)
0.21
(375位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

エマージング・カレンシー・債券ファンド(毎月分配型)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 26円
信託報酬 25円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 1円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 SBIアセットマネジメント
会社概要 SBIグループの資産運用会社
取扱純資産総額 2兆7144億円
設立 2000年11月

口コミ・評判

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