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岡三アセットマネジメント minkabu 月次レポート

中小型成長株オープン(スモール・モンスターズ・ジャパン)

基準価額(2020/12/03)
お気に入り
23,941
-338円(-1.39%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    15.90%(245位)
  • 純資産額
    11億1400万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
インベスコジャパン成長株・夢ファンド(年2回決算型)(未来のたまご(年2回決算型)) インベスコ ★ ★ ★ 15.93% 9,970
(12/03)
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ビッグデータ活用日本中小型株式ファンド(B・D・F) AM-One ★ ★ ★ 11.79% 13,048
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(12/03)
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ネット証券専用ファンドシリーズ新興市場日本株レアル型 AM-One ★ ★ ★ 20.07% 25,373
(12/03)
689

運用方針

1. 主として、わが国の金融商品取引所上場(上場予定を含みます。)株式のうち、相対的に時価総額が中小型規模の株式に投資を行い、投資信託財産の成長を目指して積極的な運用を行います。また、新興市場の株式に積極的に投資する場合もあります。

2. 株式への投資にあたっては、高い技術力、優れた商品開発力、特徴あるビジネスモデル、事業構造の改革などにより、飛躍的な成長が期待される企業の株式を選別します。

3. 株式の組入比率は、高位を保つことを基本とします。

4. 株式以外の資産の投資割合は、原則として投資信託財産総額の50%以下とします。

運用会社概要

運用会社 岡三アセットマネジメント
会社概要 岡三証券グループが掲げる経営哲学「お客さま大事」のもと、顧客に満足いただける資産運用サービスを提供
取扱純資産総額 6025億円
設立 1964年10月

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 国内株式型-国内株式アクティブ型
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク Russell/NOMURA中小型
投資形態 直接投資
リスク・リターン分類 値上がり益追求型+ リターン(1年) 15.90%(245位)
設定年月日 2014/03/10 信託期間 2024/03/04
決算回数 年2回 販売手数料(上限・税込) 0.00%
信託報酬 年率0.935% 信託財産留保額 -

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 136円
信託報酬 92円
売買委託手数料 43円
有価証券取引税 0円
保管費用等 1円
売買高比率 0.01%

カスタマーレビュー

  • 発表者:匿名さん 2019/04/17

    積極投資は良い リスクが高いのも覚悟の上 他投信と比して、リバが弱いのは如何なものか

    コメント このレビューは参考になりましたか? はい(1) いいえ(0)

  • 発表者:匿名さん 2018/05/17

    値動き、純資産額の動きともに激しいですね。もう少し安定的な動きをしてくれないと、積立ようと思えない。

    コメント このレビューは参考になりましたか? はい(1) いいえ(0)

  • 発表者:匿名さん 2018/03/16

    長期で見ると上がり調子ではあるが他の小型株ファンドに比べると弱い気がする。

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