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SBI岡三アセットマネジメント

米国連続増配成長株オープン(3ヵ月決算型)(女神さま・オープン(3ヵ月決算型))

基準価額
10,421
-64(-0.61%)

米国連続増配成長株オープン(3ヵ月決算型)(女神さま・オープン(3ヵ月決算型))の基本情報

レーティング
リターン(1年) 34.86%(592位)
純資産額 39億6200万円
決算回数 四半期
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.595%
実質信託報酬 年率1.595%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、米国の取引所上場株式(これに準ずるものを含みます。)を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。

2. 長期にわたる米国の連続増配銘柄および米国の経済環境や社会構造の変化をとらえることで高い成長が期待できる銘柄に投資します。

3. ポートフォリオの構築にあたっては、定量分析、定性分析を行い、各銘柄の流動性および市況動向等を勘案して行います。

4. 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

5. 銘柄選択に関してりそなアセットマネジメント株式会社から投資助言を受けます。

ファンド概要

受託機関 りそな銀行
分類 国際株式型-北米株式型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型
設定年月日 2016/03/29
信託期間 2045/03/24
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク S&P500<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
5.51%
(764位)
6.71%
(829位)
34.86%
(592位)
11.58%
(548位)
16.28%
(373位)
-
(-位)
標準偏差
14.41
(913位)
14.59
(704位)
12.55
(525位)
15.20
(400位)
15.56
(131位)
-
(-位)
シャープレシオ
0.37
(902位)
0.45
(777位)
2.77
(489位)
0.76
(480位)
1.05
(246位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

米国連続増配成長株オープン(3ヵ月決算型)(女神さま・オープン(3ヵ月決算型))の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年
2年
3年
5年 ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 85円
信託報酬 81円
売買委託手数料 3円
有価証券取引税 0円
保管費用等 1円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 SBI岡三アセットマネジメント
会社概要 岡三証券グループが掲げる経営哲学「お客さま大事」のもと、顧客に満足いただける資産運用サービスを提供
取扱純資産総額 1兆0999億円
設立 1964年10月

口コミ・評判

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