みんかぶからのお知らせ
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1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. 投資信託証券への投資を通じて、実質的に米国およびカナダの取引所および取引所に準ずる市場で取引されている不動産投資信託証券（ＲＥＩＴ）に投資を行い、高水準の配当収入の獲得を目指すとともに中長期的な値上がり益を追求します。
2. 2023年11月末現在のポートフォリオの利回りや、予想される分配原資等をもとに委託会社が設定した1万口当たりの当面の目標分配額を各期50円とし、計算期間中の基準価額の変動にかかわらず、継続的な分配を目指します。
3. 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図ります。
4. 投資信託証券が投資するマザーファンドの運用にあたっては、リーフ アメリカ エル エル シーに、外貨建資産の運用指図（外国為替予約取引の指図を除きます）に関する権限を委託します。
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際不動産投信型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 2018/06/20 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | Ｓ＆Ｐ米国ＲＥＩＴ（配当込み）＜Ｈ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
-0.77%
（1517位） |
11.06%
（646位） |
7.96%
（1047位） |
-0.62%
（1092位） |
-0.05%
（1055位） |
-
（-位） |
|
標準偏差
|
9.37
（1033位） |
18.61
（1083位） |
15.99
（1014位） |
16.29
（859位） |
20.25
（790位） |
-
（-位） |
|
シャープレシオ
|
-0.08
（-位） |
0.59
（-位） |
0.50
（-位） |
-0.04
（-位） |
0.00
（-位） |
-
（-位） |
| １年 | - |
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
| 明細合計 | 79円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 72円 |
| 売買委託手数料 | 2円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 5円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | ＳＢＩ岡三アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 岡三証券グループが掲げる経営哲学「お客さま大事」のもと、顧客に満足いただける資産運用サービスを提供 |
| 取扱純資産総額 | 1兆0262億円 |
| 設立 | 1964年10月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| 北米リート・セレクトファンドＢコース（定額目標分配型／為替ヘッジなし）（ほくと星） | ＳＢＩ岡三 | ★ ★ ★ | 28.73% |
11,310
(04/26)
|
1,836 |
| 北米リート・セレクトファンドＣコース（定率目標分配型／為替ヘッジあり）（ほくと星） | ＳＢＩ岡三 | - | 7.96% |
8,908
(04/26)
|
48 |
| 北米リート・セレクトファンドＤコース（定率目標分配型／為替ヘッジなし）（ほくと星） | ＳＢＩ岡三 | - | 28.71% |
11,598
(04/26)
|
349 |
| 北米リート・セレクトファンドＥコース（資産成長型／為替ヘッジあり）（ほくと星） | ＳＢＩ岡三 | - | 7.92% |
10,444
(04/26)
|
20 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
24,005円
+89円
|
|
2
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
28,331円
+128円
|
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,485円
+7円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
50,870円
+557円
|
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
18,449円
-278円
|
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