岡三アセットマネジメント

中国人民元ソブリンオープン(夢元)

お気に入りに追加
基準価額05/26
12,065
-16(-0.13%)

基本情報

レーティング ★ ★ ★ ★
リターン(1年) 20.02%(60位)
純資産額 114億100万円
決算回数 年2回
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.254%
信託財産留保額 0.10%

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、中国本土に流通する中国人民元建ての中国のソブリン債に投資を行い、安定した収益の確保と投資信託財産の着実な成長を目指して運用を行います。

2. 中国人民元建てソブリン債への投資は、原則として、債券通(ボンドコネクト)を活用して行います。

3. 運用にあたっては、金利予測やイールドカーブ分析を基に、対象銘柄の流動性を勘案して、ポートフォリオの構築および修正を行います。

4. 実質組入外貨建資産(人民元建て資産)については、原則として為替ヘッジは行いません。

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 国際債券型-新興国債券型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 バランス(安定重視)型
設定年月日 2018/10/12
信託期間 無期限
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク FTSE中国債券<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
7.08%
(224位)
11.64%
(85位)
20.02%
(60位)
8.29%
(38位)
-
(-位)
-
(-位)
標準偏差
7.14
(451位)
5.35
(271位)
5.05
(328位)
6.44
(267位)
-
(-位)
-
(-位)
シャープレシオ
0.99
(63位)
2.18
(15位)
3.97
(1位)
1.29
(4位)
-
(-位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

中国人民元ソブリンオープン(夢元)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★ ★
5年 -

1万口あたり費用明細

明細合計 73円
信託報酬 71円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 2円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 岡三アセットマネジメント
会社概要 岡三証券グループが掲げる経営哲学「お客さま大事」のもと、顧客に満足いただける資産運用サービスを提供
取扱純資産総額 6742億円
設立 1964年10月

口コミ・評判

このファンドのレビューはまだありません。レビューを投稿してみませんか?

この銘柄を見た人はこんな銘柄も見ています

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型) 日 興 ★ ★ -5.25% 13,234
(05/26)
168,565
米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジあり 毎月分配型)(USヒーロー) 三井住友DS - 1.34% 10,346
(05/26)
65
netWIN GSテクノロジー株式ファンドBコース(為替ヘッジなし) G S ★ ★ -2.49% 20,181
(05/26)
653,314
フィデリティ・日本成長株・ファンド フィデリティ ★ ★ -5.14% 27,917
(05/26)
426,609

投資信託ランキング

  • 人気
  • 売れ筋
  • 利回り
  • 分配金
  • つみたてNISAおすすめ
  • つみたてNISA利回り

ページTOPへ