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SBI岡三アセットマネジメント

日系外債オープン(為替ヘッジあり)

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基準価額

9,179
-35 (-0.38%)

日系外債オープン(為替ヘッジあり)の基本情報

レーティング -
リターン(1年) -0.57% (714位)
純資産額 1億9600万円
決算回数 年2回
販売手数料(上限・税込) 1.10%
信託報酬 年率0.693%
実質信託報酬 年率0.693%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

基準価額
分配金込み価額
純資産(百万円)

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1.マザーファンドへの投資を通じて、日本の企業およびその子会社等(海外子会社等を含みます)または政府系機関・地方自治体等の発行する、主に米ドルを中心とした先進国通貨建ての債券に投資を行い、投資信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指して運用を行います。

2.投資対象とする債券は取得時において投資適格の信用格付を取得しているか、同等の評価を得ていると判断されるものとします。

3.銘柄の選定にあたっては、流動性信用リスクに留意しつつ、利回り、業績、財務面等の魅力が高いと判断される債券に着目します。

4.実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減を図ります。

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 国際債券型-グローバル債券型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 安定利回り追求型
設定年月日 2019/04/01
信託期間 2045-04-14
ベンチマーク
評価用ベンチマーク Bloomberg世界総合社債<H>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン -0.20%
(323位)
-1.58%
(736位)
-0.57%
(714位)
-2.16%
(768位)
-0.24%
(722位)
-
(-位)
標準偏差 1.92
(163位)
1.59
(46位)
2.62
(69位)
3.40
(23位)
3.82
(27位)
-
(-位)
シャープレシオ -0.32
(-位)
-1.19
(-位)
-0.30
(-位)
-0.65
(-位)
-0.07
(-位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

日系外債オープン(為替ヘッジあり) の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。

レーティング

1年 -
2年 -
3年 -
5年 -

1万口あたり費用明細

信託報酬 34円
明細合計 33円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 1円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 SBI岡三アセットマネジメント
会社概要 岡三証券グループが掲げる経営哲学「お客さま大事」のもと、顧客に満足いただける資産運用サービスを提供
取扱純資産総額 1兆0526億円
設立 1964年10月

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