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SBI岡三アセットマネジメント

優良好配当・日本株式ファンド(投資の原点)

基準価額03/29
14,008
140(+1.01%)
推計基準価額 次回更新は04/01 09:15以降
---
推計の算出方法について

組入銘柄の騰落率から基準価額の推計値を算出しています。推計値は平日の午前9時から午後5時までの間、表示されます。
※組入銘柄は20分ディレイの値を15分おきに更新して算出しています。

優良好配当・日本株式ファンド(投資の原点)の基本情報

レーティング ★ ★ ★
リターン(1年) 33.10%(528位)
純資産額 33億4300万円
決算回数 年2回
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.364%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、クオリティが高く、好配当利回りと判断される日本の株式に投資を行い、信託財産の成長を目指して運用を行います。

2. 銘柄の選定にあたっては、JPX日経インデックス400(金融を除きます)の構成銘柄の中から、配当利回りの高さ、配当水準の継続性等の観点および業種分散を勘案の上、50銘柄を定量基準に則って抽出します。

3. ポートフォリオの構築にあたっては、各銘柄を原則として等金額に組入れ、銘柄の見直しおよび組入比率の調整は、原則として3ヵ月毎に行います。

4. 株式以外の資産の実質投資割合は、原則として投資信託財産総額の50%以下とします。

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 国内株式型-国内株式アクティブ型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型
設定年月日 2019/09/27
信託期間 2029/10/11
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク JPX日経400(配当込み)

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
9.23%
(689位)
11.43%
(636位)
33.10%
(528位)
12.93%
(387位)
-
(-位)
-
(-位)
標準偏差
6.40
(101位)
12.31
(124位)
9.65
(71位)
11.74
(89位)
-
(-位)
-
(-位)
シャープレシオ
1.44
(140位)
0.93
(535位)
3.43
(199位)
1.10
(327位)
-
(-位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

優良好配当・日本株式ファンド(投資の原点)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 -

1万口あたり費用明細

明細合計 92円
信託報酬 79円
売買委託手数料 12円
有価証券取引税 0円
保管費用等 1円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 SBI岡三アセットマネジメント
会社概要 岡三証券グループが掲げる経営哲学「お客さま大事」のもと、顧客に満足いただける資産運用サービスを提供
取扱純資産総額 9709億円
設立 1964年10月

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