グローバル資産分散投資ファンドAコース(安定)の基本情報
基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.投資信託証券への投資を通じて、実質的に内外の株式、債券およびその他資産(日本リート、海外リート、コモディティ等)に分散投資を行い、投資信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指して運用を行います。
2.各資産への投資は、原則として日本インデックスオープン225・マザーファンド、J-REITインデックス・マザーファンドおよび内外の上場投資信託証券(ETF)を通じて行います。ETFの選定は、流動性やコスト等を勘案して行います。
3.投資対象資産の配分にあたっては、ポートフォリオ全体の目標とするリスク水準(5%)を設定し、各資産の期待収益率、リスクおよび相関等の推計値により配分比率を決定します。
ファンド概要
受託機関 | りそな銀行 |
---|---|
分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
リスク・リターン分類 | 安定利回り追求型+ |
設定年月日 | 2023/02/06 |
信託期間 | 無期限 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | 合成インデックス(グローバル資産分散投資ファンド・安定) |
リターンとリスク
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン |
-1.66%
|
-1.53%
|
-2.42%
|
-
|
-
|
-
|
標準偏差 |
4.10
|
3.85
|
3.62
|
-
|
-
|
-
|
シャープレシオ |
-0.49
|
-0.47
|
-0.72
|
-
|
-
|
-
|
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
レーティング
1年 | - |
---|---|
2年 | - |
3年 | - |
5年 | - |
1万口あたり費用明細
信託報酬 | 208円 |
---|---|
明細合計 | 185円 |
売買委託手数料 | 5円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 18円 |
売買高比率 | 0.02% |
運用会社概要
運用会社 | SBI岡三アセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | 岡三証券グループが掲げる経営哲学「お客さま大事」のもと、顧客に満足いただける資産運用サービスを提供 |
取扱純資産総額 | 1兆1300億円 |
設立 | 1964年10月 |
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ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
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11,386
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17,542 |
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10,786
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1,141 |
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