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三菱UFJアセットマネジメント

三菱UFJ DC世界ESGバランスファンド(ソーシャル・インパクト)

基準価額
10,930
-84(-0.76%)

三菱UFJ DC世界ESGバランスファンド(ソーシャル・インパクト)の基本情報

レーティング -
リターン(1年) 7.91%
純資産額 2億6400万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 0.00%
信託報酬 年率0.594%
実質信託報酬 年率0.66825%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. ESGに着目した運用手法を用いる投資信託証券への投資を通じて、主として日本を含む世界各国(新興国を含みます)の株式等(DR(預託証書)を含みます)および公社債に投資を行い、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざして運用を行います。

2. 「国内株式」25%、「世界株式」25%、「世界債券」50%を基本資産配分します。

3. 「世界株式」「国内株式」については、「ベイリー・ギフォード・ワールドワイド・ポジティブ・チェンジ・ファンド」(クラスC・JPY・アキュムレーション(円建))と「日本株ESGアクティブマザーファンド」に投資し、「世界債券」については、「ヘッジ付気候リスク調整世界国債インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)」を投資対象とします。

4. 「世界債券」の組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減をはかります。その他の実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 複合商品型-国際複合商品型
投資形態 ファンド・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 バランス(安定重視)型
設定年月日 2021/03/25
信託期間 無期限
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク TOPIX(配当込み)25%+MSCI世界株(除く日本・配当込み)<Y>25%+FTSE世界国債(除く日本)<H>50%

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
2.25%
2.95%
7.91%
1.30%
-
-
標準偏差
0.20
4.49
5.24
9.32
-
-
シャープレシオ
10.22
0.62
1.49
0.14
-
-

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

三菱UFJ DC世界ESGバランスファンド(ソーシャル・インパクト)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 -
2年 -
3年 -
5年 -

1万口あたり費用明細

明細合計 62円
信託報酬 61円
売買委託手数料 1円
有価証券取引税 0円
保管費用等 0円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 三菱UFJアセットマネジメント
会社概要 三菱UFJフィナンシャルグループにおける資産運用の中核会社
取扱純資産総額 30兆4726億円
設立 2005年10月

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