三菱UFJ DC世界ESGバランスファンド(ソーシャル・インパクト)
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基準価額
三菱UFJ DC世界ESGバランスファンド(ソーシャル・インパクト)の基本情報
レーティング | - |
---|---|
リターン(1年) | 2.55% |
純資産額 | 2億8200万円 |
決算回数 | 年1回 |
販売手数料(上限・税込) | 0.00% |
---|---|
信託報酬 | 年率0.594% |
実質信託報酬 | 年率0.594% |
信託財産留保額 | - |
基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.ESGに着目した運用手法を用いる投資信託証券への投資を通じて、主として日本を含む世界各国(新興国を含みます)の株式等(DR(預託証書)を含みます)および公社債に投資を行い、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざして運用を行います。
2.「国内株式」25%、「世界株式」25%、「世界債券」50%を基本資産配分します。
3.「世界株式」「国内株式」については、「ベイリー・ギフォード・ワールドワイド・ポジティブ・チェンジ・ファンド」(クラスC・JPY・アキュムレーション(円建))と「日本株ESGアクティブマザーファンド」に投資し、「世界債券」については、「ヘッジ付気候リスク調
4.整世界国債インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)」を投資対象とします。
5.「世界債券」の組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減をはかります。その他の実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
ファンド概要
受託機関 | 三菱UFJ信託銀行 |
---|---|
分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
リスク・リターン分類 | バランス(安定重視)型 |
設定年月日 | 2021/03/25 |
信託期間 | 無期限 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | TOPIX(配当込み)25%+MSCI世界株(除く日本・配当込み)<Y>25%+FTSE世界国債(除く日本)<H>50% |
リターンとリスク
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン |
-0.72%
|
1.51%
|
2.55%
|
3.77%
|
-
|
-
|
標準偏差 |
3.42
|
2.96
|
5.12
|
8.38
|
-
|
-
|
シャープレシオ |
-0.31
|
0.42
|
0.46
|
0.45
|
-
|
-
|
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
レーティング
1年 | - |
---|---|
2年 | - |
3年 | - |
5年 | - |
1万口あたり費用明細
信託報酬 | 62円 |
---|---|
明細合計 | 61円 |
売買委託手数料 | 1円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 0円 |
売買高比率 | 0.01% |
運用会社概要
運用会社 | 三菱UFJアセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | 三菱UFJフィナンシャルグループにおける資産運用の中核会社 |
取扱純資産総額 | 31兆8086億円 |
設立 | 2005年10月 |
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