三菱ＵＦＪアセットマネジメント
三菱ＵＦＪ ＤＣ世界ＥＳＧバランスファンド（ソーシャル・インパクト）
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基準価額
10,894
円
+115
(+1.07%)
三菱ＵＦＪ ＤＣ世界ＥＳＧバランスファンド（ソーシャル・インパクト）の基本情報
| レーティング | - |
|---|---|
| リターン（1年） | 0.69% |
| 純資産額 | 2億9400万円 |
| 決算回数 | 年1回 |
| 販売手数料（上限・税込） | 0.00% |
|---|---|
| 信託報酬 | 年率0.594% |
| 実質信託報酬 | 年率0.594% |
| 信託財産留保額 | - |
リターン詳細
分配金履歴
基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.ＥＳＧに着目した運用手法を用いる投資信託証券への投資を通じて、主として日本を含む世界各国（新興国を含みます）の株式等（ＤＲ（預託証書）を含みます）および公社債に投資を行い、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざして運用を行います。
2.「国内株式」25％、「世界株式」25％、「世界債券」50％を基本資産配分します。
3.「世界株式」「国内株式」については、「ベイリー・ギフォード・ワールドワイド・ポジティブ・チェンジ・ファンド」(クラスＣ・ＪＰＹ・アキュムレーション（円建）)と「日本株ＥＳＧアクティブマザーファンド」に投資し、「世界債券」については、「ヘッジ付気候リスク調
4.整世界国債インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)」を投資対象とします。
5.「世界債券」の組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減をはかります。その他の実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
ファンド概要
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（安定重視）型 |
| 設定年月日 | 2021/03/25 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | － |
| 評価用ベンチマーク | ＴＯＰＩＸ（配当込み）２５％＋ＭＳＣＩ世界株（除く日本・配当込み）＜Ｙ＞２５％＋ＦＴＳＥ世界国債（除く日本）＜Ｈ＞５０％ |
リターンとリスク
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リターン |
-3.56%
|
-1.98%
|
0.69%
|
2.96%
|
-
|
-
|
| 標準偏差 |
3.04
|
3.71
|
4.33
|
7.94
|
-
|
-
|
| シャープレシオ |
-1.33
|
-0.63
|
0.10
|
0.36
|
-
|
-
|
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
三菱ＵＦＪ ＤＣ世界ＥＳＧバランスファンド（ソーシャル・インパクト）
の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
レーティング
| １年 | - |
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
1万口あたり費用明細
| 信託報酬 | 62円 |
|---|---|
| 明細合計 | 61円 |
| 売買委託手数料 | 1円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 0円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
運用会社概要
| 運用会社 | 三菱ＵＦＪアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 三菱ＵＦＪフィナンシャルグループにおける資産運用の中核会社 |
| 取扱純資産総額 | 31兆5579億円 |
| 設立 | 2005年10月 |
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